SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 45.18 | 당일 가격 범위 | 45.22 – 45.51 |
| 52주 범위 | 41.67 – 47.98 | 거래량 | 11.07K |
| 평균 거래량 | 9.21K | AUM | $271.1M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 1.63% |
| NAV | 45.18 | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% 잠정 |
| 설정일 | Sep 07, 2016 | 보유 종목 | 357 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46435G433 | ISIN | US46435G4331 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF aims to replicate the returns of an index that invests in U.S. small-capitalization stocks, specifically selected because their collective price movements are less volatile than the overall U.S. small-cap equity market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.96% | -2.57% | +1.57% | +4.27% | +6.13% | +10.66% | +3.72% | +6.50% | +6.32% |
| 총수익률 | -2.96% | -2.57% | +1.99% | +5.19% | +7.49% | +12.51% | +5.43% | +8.27% | +8.08% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 358 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.85% | 25.73K | $996.00 |
| 2 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.85% | 15.44K | $996.00 |
| 3 | AMERICAN STATES WATER | AWR | 0.85% | 12.16K | $995.00 |
| 4 | UNIFIRST | UNF | 0.84% | 3.78K | $981.00 |
| 5 | ARAMARK | ARMK | 0.83% | 17.55K | $974.00 |
| 6 | PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | PBH | 0.81% | 19.84K | $949.00 |
| 7 | ROGERS | ROG | 0.80% | 6.36K | $941.00 |
| 8 | BROWN FORMAN CLASS B | BF-B | 0.80% | 35.45K | $940.00 |
| 9 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.80% | 4.80K | $940.00 |
| 10 | XENON PHARMACEUTICALS | XENE | 0.80% | 25.95K | $938.00 |
| 11 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | BSY | 0.80% | 26.87K | $935.00 |
| 12 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0.79% | 6.21K | $925.00 |
| 13 | CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A | CWST | 0.79% | 10.97K | $922.00 |
| 14 | GRANITE CONSTRUCTION | GVA | 0.78% | 8.08K | $920.00 |
| 15 | ALKERMES | ALKS | 0.77% | 22.51K | $902.00 |
| 16 | NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 0.77% | 4.00K | $899.00 |
| 17 | WD-40 | WDFC | 0.76% | 4.37K | $890.00 |
| 18 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.76% | 21.16K | $889.00 |
| 19 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | SUPN | 0.76% | 21.02K | $885.00 |
| 20 | CAL MAINE FOODS | CALM | 0.75% | 13.57K | $879.00 |
| 21 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 0.74% | 7.62K | $871.00 |
| 22 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.74% | 8.00K | $870.00 |
| 23 | IMAX | IMAX | 0.73% | 16.73K | $858.00 |
| 24 | FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST | FCPT | 0.73% | 40.22K | $854.00 |
| 25 | MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.73% | 22.47K | $852.00 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.63% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7356 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.1839 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -14.01% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.21% / +7.01% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1839 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1789 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1630 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2259 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1708 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2090 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2497 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2611 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0961 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1211 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1673 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.19% / 11.99% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.542 / 0.826 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.00% / -13.66% | 소르티노 지수 1년 | 0.824 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.515 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.403 |
| 하방 편차 1년 | 6.04% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 11.07K | 평균 거래량 | 9.21K |
| AUM | $271.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $564.3K | +0.21% | $270.5M → $271.1M |
| 1개월 | -$4.0M | -1.40% | $283.2M → $271.1M |
| 1주 | $712.2K | +0.26% | $269.1M → $271.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.