SMMD iShares Russell 2500 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 91.60 | 当日价格区间 | 91.15 – 91.98 |
| 52周区间 | 69.94 – 93.42 | 成交量 | 144.68K |
| 平均成交量 | 260.45K | AUM | $3.83B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.23% | 收益率（TTM） | 1.05% |
| NAV | 91.49 | 溢价/折价 | +0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 06, 2017 | 持仓明细 | 509 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46435G268 | ISIN | US46435G2681 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Russell 2500 ETF is designed to replicate the financial performance of an underlying index, which consists of U.S. stocks from the mid- and small-capitalization segments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.71% | +3.54% | +13.20% | +22.23% | +27.12% | +17.46% | +7.02% | — | +10.20% |
| 总回报 | +2.71% | +3.82% | +13.75% | +22.82% | +28.67% | +19.06% | +8.57% | — | +11.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.23% | 每10,000美元投资的年化费用 | $23.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2469 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | ATI | 0.38% | 69.29K | $14.5M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.33% | 82.28K | $12.6M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.32% | 112.38K | $12.3M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.32% | 43.77K | $12.2M |
| 5 | SOFI TECHNOLOGIES | SOFI | 0.31% | 646.86K | $11.8M |
| 6 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.31% | 24.71K | $11.8M |
| 7 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.30% | 43.38K | $11.4M |
| 8 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.29% | 44.48K | $11.1M |
| 9 | AFFIRM HOLDINGS CLASS A | AFRM | 0.29% | 143.56K | $11.0M |
| 10 | F5 INC | FFIV | 0.29% | 28.97K | $11.0M |
| 11 | COEUR MINING | CDE | 0.29% | 525.58K | $11.0M |
| 12 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.28% | 65.29K | $10.7M |
| 13 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.28% | 66.74K | $10.6M |
| 14 | SNAP ON INC | SNA | 0.27% | 26.00K | $10.3M |
| 15 | WOODWARD | WWD | 0.26% | 30.40K | $10.1M |
| 16 | NISOURCE | NI | 0.26% | 245.34K | $10.0M |
| 17 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.26% | 26.11K | $10.0M |
| 18 | VIATRIS | VTRS | 0.26% | 596.19K | $9.9M |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.25% | 403.95K | $9.6M |
| 20 | OVINTIV | OVV | 0.25% | 144.83K | $9.5M |
| 21 | TD SYNNEX | SNX | 0.25% | 39.14K | $9.5M |
| 22 | ITT INC | ITT | 0.25% | 45.74K | $9.4M |
| 23 | MKS | MKSI | 0.24% | 34.39K | $9.3M |
| 24 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.24% | 23.55K | $9.1M |
| 25 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.24% | 250.13K | $9.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.05% | 已派发（过去12个月） | $0.9577 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2442 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.31% | 3年/5年增长率（年化） | -0.61% / +5.64% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2442 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1640 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3024 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2470 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2175 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1915 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2752 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2428 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1803 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1636 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2500 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2830 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.14% / 19.29% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.57 / 0.918 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.65% / -25.51% | 索提诺比率（1年） | 2.40 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.07 | 与标普500的相关性（1年） | 0.836 |
| 下行偏差 1年 | 11.22% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 144.68K | 平均成交量 | 260.45K |
| AUM | $3.83B | 溢价/折价 | +0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.7M | +0.17% | $3.83B → $3.83B |
| 1周 | $48.5M | +1.27% | $3.81B → $3.83B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。