SMMD iShares Russell 2500 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 91.60 | Дневной диапазон | 91.15 – 91.98 |
| Диапазон за 52 недели | 69.94 – 93.42 | Объём торгов | 144.68K |
| Средний объём | 260.45K | AUM | $3.83B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 1.05% |
| NAV | 91.49 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Jul 06, 2017 | Состав портфеля | 509 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G268 | ISIN | US46435G2681 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Russell 2500 ETF is designed to replicate the financial performance of an underlying index, which consists of U.S. stocks from the mid- and small-capitalization segments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.71% | +3.54% | +13.20% | +22.23% | +27.12% | +17.46% | +7.02% | — | +10.20% |
| Совокупная доходность | +2.71% | +3.82% | +13.75% | +22.82% | +28.67% | +19.06% | +8.57% | — | +11.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2469 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | ATI | 0.38% | 69.29K | $14.5M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.33% | 82.28K | $12.6M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.32% | 112.38K | $12.3M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.32% | 43.77K | $12.2M |
| 5 | SOFI TECHNOLOGIES | SOFI | 0.31% | 646.86K | $11.8M |
| 6 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.31% | 24.71K | $11.8M |
| 7 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.30% | 43.38K | $11.4M |
| 8 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.29% | 44.48K | $11.1M |
| 9 | AFFIRM HOLDINGS CLASS A | AFRM | 0.29% | 143.56K | $11.0M |
| 10 | F5 INC | FFIV | 0.29% | 28.97K | $11.0M |
| 11 | COEUR MINING | CDE | 0.29% | 525.58K | $11.0M |
| 12 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.28% | 65.29K | $10.7M |
| 13 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.28% | 66.74K | $10.6M |
| 14 | SNAP ON INC | SNA | 0.27% | 26.00K | $10.3M |
| 15 | WOODWARD | WWD | 0.26% | 30.40K | $10.1M |
| 16 | NISOURCE | NI | 0.26% | 245.34K | $10.0M |
| 17 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.26% | 26.11K | $10.0M |
| 18 | VIATRIS | VTRS | 0.26% | 596.19K | $9.9M |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.25% | 403.95K | $9.6M |
| 20 | OVINTIV | OVV | 0.25% | 144.83K | $9.5M |
| 21 | TD SYNNEX | SNX | 0.25% | 39.14K | $9.5M |
| 22 | ITT INC | ITT | 0.25% | 45.74K | $9.4M |
| 23 | MKS | MKSI | 0.24% | 34.39K | $9.3M |
| 24 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.24% | 23.55K | $9.1M |
| 25 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.24% | 250.13K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9577 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2442 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.61% / +5.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2442 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1640 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3024 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2470 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2175 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1915 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2752 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2428 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1803 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1636 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2500 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2830 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.14% / 19.29% | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / 0.918 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.65% / -25.51% | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.836 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 144.68K | Средний объём | 260.45K |
| AUM | $3.83B | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.7M | +0.17% | $3.83B → $3.83B |
| 1 неделя | $48.5M | +1.27% | $3.81B → $3.83B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.