SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.99 | Günlük Aralık | 21.96 – 22.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.58 – 22.56 | Hacim | 29 |
| Ort. Hacim | 2.63K | AUM | $14.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 2.15% |
| NAV | 22.09 | Prim/İskonto | -0.57% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 28, 2024 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.53% | +8.11% | +11.10% | +10.93% | -0.59% | — | — | — | +5.81% |
| Toplam getiri | +4.54% | +8.12% | +11.11% | +10.94% | +1.75% | — | — | — | +7.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL CORP | POOL | 5.11% | 3.72K | $707.5K |
| 2 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.05% | 3.22K | $700.1K |
| 3 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.83% | 3.48K | $530.6K |
| 4 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.74% | 23.54K | $517.9K |
| 5 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.72% | 3.38K | $515.1K |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.49% | 5.89K | $483.9K |
| 7 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.34% | 11.27K | $463.2K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.25% | 9.43K | $449.9K |
| 9 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 3.14% | 9.08K | $434.6K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.92% | 1.35K | $404.5K |
| 11 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.86% | 9.43K | $396.6K |
| 12 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 2.83% | 15.11K | $391.8K |
| 13 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.83% | 34.12K | $391.7K |
| 14 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.76% | 74.62K | $382.1K |
| 15 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.67% | 11.46K | $369.6K |
| 16 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.58% | 14.44K | $356.7K |
| 17 | TORO CO | TTC | 2.39% | 3.39K | $331.1K |
| 18 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.35% | 39.12K | $325.1K |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 2.33% | 2.43K | $323.4K |
| 20 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.13% | 15.33K | $295.0K |
| 21 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.11% | 11.56K | $291.7K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 2.10% | 764 | $290.6K |
| 23 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.09% | 5.74K | $289.0K |
| 24 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.95% | 3.48K | $269.8K |
| 25 | MIDDLEBY CORP | MIDD | 1.76% | 2.17K | $243.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4720 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.94% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.029 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.93% / — | Sortino 1Y | -0.043 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.911 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.583 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29 | Ortalama hacim | 2.63K |
| AUM | $14.4M | Prim/İskonto | -0.57% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.0K | +0.05% | $14.3M → $14.4M |
| 1 Hafta | -$1.8K | -0.01% | $14.3M → $14.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMLL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.