SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Котировка на Aug 24, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.99 | Дневной диапазон | 21.96 – 22.10 |
| Диапазон за 52 недели | 18.58 – 22.56 | Объём торгов | 29 |
| Средний объём | 2.63K | AUM | $14.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.15% |
| NAV | 22.09 | Премия/дисконт | -0.57% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2024 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.53% | +8.11% | +11.10% | +10.93% | -0.59% | — | — | — | +5.81% |
| Совокупная доходность | +4.54% | +8.12% | +11.11% | +10.94% | +1.75% | — | — | — | +7.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL CORP | POOL | 5.11% | 3.72K | $707.5K |
| 2 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.05% | 3.22K | $700.1K |
| 3 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.83% | 3.48K | $530.6K |
| 4 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.74% | 23.54K | $517.9K |
| 5 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.72% | 3.38K | $515.1K |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.49% | 5.89K | $483.9K |
| 7 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.34% | 11.27K | $463.2K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.25% | 9.43K | $449.9K |
| 9 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 3.14% | 9.08K | $434.6K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.92% | 1.35K | $404.5K |
| 11 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.86% | 9.43K | $396.6K |
| 12 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 2.83% | 15.11K | $391.8K |
| 13 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.83% | 34.12K | $391.7K |
| 14 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.76% | 74.62K | $382.1K |
| 15 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.67% | 11.46K | $369.6K |
| 16 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.58% | 14.44K | $356.7K |
| 17 | TORO CO | TTC | 2.39% | 3.39K | $331.1K |
| 18 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.35% | 39.12K | $325.1K |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 2.33% | 2.43K | $323.4K |
| 20 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.13% | 15.33K | $295.0K |
| 21 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.11% | 11.56K | $291.7K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 2.10% | 764 | $290.6K |
| 23 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.09% | 5.74K | $289.0K |
| 24 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.95% | 3.48K | $269.8K |
| 25 | MIDDLEBY CORP | MIDD | 1.76% | 2.17K | $243.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4720 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.029 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.93% / — | Сортино 1Л | -0.043 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.911 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.583 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29 | Средний объём | 2.63K |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | -0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.0K | +0.05% | $14.3M → $14.4M |
| 1 неделя | -$1.8K | -0.01% | $14.3M → $14.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMLL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.