SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Котировка на Oct 09, 2026 17:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.41 | Дневной диапазон | 20.43 – 20.49 |
| Диапазон за 52 недели | 18.58 – 22.56 | Объём торгов | 2.30K |
| Средний объём | 2.27K | AUM | $12.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.31% |
| NAV | 20.56 | Премия/дисконт | -0.63% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2024 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.86% | -2.74% | +5.12% | +3.16% | -1.86% | — | — | — | +1.90% |
| Совокупная доходность | -1.86% | -2.74% | +5.12% | +3.16% | +0.44% | — | — | — | +3.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.04% | 2.97K | $602.7K |
| 2 | POOL CORP | POOL | 4.54% | 3.43K | $542.9K |
| 3 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.99% | 3.12K | $477.6K |
| 4 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.87% | 3.21K | $463.0K |
| 5 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.67% | 5.44K | $438.8K |
| 6 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.43% | 10.40K | $409.7K |
| 7 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 3.43% | 13.94K | $409.7K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.33% | 8.71K | $398.0K |
| 9 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.06% | 21.73K | $366.2K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.99% | 1.25K | $357.0K |
| 11 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.95% | 31.49K | $352.7K |
| 12 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 2.77% | 8.38K | $331.3K |
| 13 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.64% | 10.58K | $315.3K |
| 14 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.62% | 13.32K | $313.4K |
| 15 | TORO CO | TTC | 2.53% | 3.13K | $302.6K |
| 16 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.45% | 8.71K | $293.0K |
| 17 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.44% | 68.88K | $292.1K |
| 18 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.42% | 5.14K | $289.0K |
| 19 | RELIANCE INC | RS | 2.34% | 706 | $280.2K |
| 20 | APTARGROUP INC | ATR | 2.29% | 2.25K | $273.6K |
| 21 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 2.24% | 3.21K | $268.4K |
| 22 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.23% | 14.15K | $266.8K |
| 23 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.12% | 36.11K | $253.1K |
| 24 | FRESHWORKS INC-CL A | FRSH | 1.90% | 16.67K | $227.4K |
| 25 | STANDARDAERO INC | SARO | 1.81% | 10.67K | $217.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4720 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.039 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.11% / — | Сортино 1Л | 0.057 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.91 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.577 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.30K | Средний объём | 2.27K |
| AUM | $12.3M | Премия/дисконт | -0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 месяц | -$1.0M | -7.55% | $13.5M → $12.3M |
| 1 неделя | -$409.9K | -3.25% | $12.6M → $12.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMLL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.