SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 17:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.41 | Day Range | 20.43 – 20.49 |
| 52-Week Range | 18.58 – 22.56 | Volume | 2.30K |
| Avg Volume | 2.27K | AUM | $12.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 2.31% |
| NAV | 20.56 | Premio/Sconto | -0.63% indicativo |
| Inception | Aug 28, 2024 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | Harbor | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.86% | -2.74% | +5.12% | +3.16% | -1.86% | — | — | — | +1.90% |
| Rendimento totale | -1.86% | -2.74% | +5.12% | +3.16% | +0.44% | — | — | — | +3.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.04% | 2.97K | $602.7K |
| 2 | POOL CORP | POOL | 4.54% | 3.43K | $542.9K |
| 3 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.99% | 3.12K | $477.6K |
| 4 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.87% | 3.21K | $463.0K |
| 5 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.67% | 5.44K | $438.8K |
| 6 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.43% | 10.40K | $409.7K |
| 7 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 3.43% | 13.94K | $409.7K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.33% | 8.71K | $398.0K |
| 9 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.06% | 21.73K | $366.2K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.99% | 1.25K | $357.0K |
| 11 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.95% | 31.49K | $352.7K |
| 12 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 2.77% | 8.38K | $331.3K |
| 13 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.64% | 10.58K | $315.3K |
| 14 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.62% | 13.32K | $313.4K |
| 15 | TORO CO | TTC | 2.53% | 3.13K | $302.6K |
| 16 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.45% | 8.71K | $293.0K |
| 17 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.44% | 68.88K | $292.1K |
| 18 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.42% | 5.14K | $289.0K |
| 19 | RELIANCE INC | RS | 2.34% | 706 | $280.2K |
| 20 | APTARGROUP INC | ATR | 2.29% | 2.25K | $273.6K |
| 21 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 2.24% | 3.21K | $268.4K |
| 22 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.23% | 14.15K | $266.8K |
| 23 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.12% | 36.11K | $253.1K |
| 24 | FRESHWORKS INC-CL A | FRSH | 1.90% | 16.67K | $227.4K |
| 25 | STANDARDAERO INC | SARO | 1.81% | 10.67K | $217.0K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4720 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.039 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.11% / — | Sortino 1A | 0.057 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.91 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.577 |
| Downside deviation 1Y | 11.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.30K | Average volume | 2.27K |
| AUM | $12.3M | Premio/Sconto | -0.63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 Month | -$1.0M | -7.55% | $13.5M → $12.3M |
| 1 Week | -$409.9K | -3.25% | $12.6M → $12.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SMLL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.