SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Kuotasi per Aug 24, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.99 | Rentang Harian | 21.96 – 22.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.58 – 22.56 | Volume | 29 |
| Volume Rata-Rata | 2.63K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 2.15% |
| NAV | 21.98 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Aug 28, 2024 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Harbor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.53% | +8.11% | +11.10% | +10.93% | -0.59% | — | — | — | +5.81% |
| Total return | +4.54% | +8.12% | +11.11% | +10.94% | +1.75% | — | — | — | +7.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL CORP | POOL | 5.11% | 3.72K | $707.5K |
| 2 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.05% | 3.22K | $700.1K |
| 3 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.83% | 3.48K | $530.6K |
| 4 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.74% | 23.54K | $517.9K |
| 5 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.72% | 3.38K | $515.1K |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.49% | 5.89K | $483.9K |
| 7 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.34% | 11.27K | $463.2K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.25% | 9.43K | $449.9K |
| 9 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 3.14% | 9.08K | $434.6K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.92% | 1.35K | $404.5K |
| 11 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.86% | 9.43K | $396.6K |
| 12 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 2.83% | 15.11K | $391.8K |
| 13 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.83% | 34.12K | $391.7K |
| 14 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.76% | 74.62K | $382.1K |
| 15 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.67% | 11.46K | $369.6K |
| 16 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.58% | 14.44K | $356.7K |
| 17 | TORO CO | TTC | 2.39% | 3.39K | $331.1K |
| 18 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.35% | 39.12K | $325.1K |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 2.33% | 2.43K | $323.4K |
| 20 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.13% | 15.33K | $295.0K |
| 21 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.11% | 11.56K | $291.7K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 2.10% | 764 | $290.6K |
| 23 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.09% | 5.74K | $289.0K |
| 24 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.95% | 3.48K | $269.8K |
| 25 | MIDDLEBY CORP | MIDD | 1.76% | 2.17K | $243.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4720 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.94% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.029 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.93% / — | Sortino 1T | -0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.911 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.583 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29 | Volume rata-rata | 2.63K |
| AUM | $14.3M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.0K | +0.05% | $14.3M → $14.4M |
| 1 Minggu | -$1.8K | -0.01% | $14.3M → $14.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMLL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.