SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL)
Kurs vom Aug 24, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.99 | Tagesspanne | 21.96 – 22.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.58 – 22.56 | Volumen | 29 |
| Durchschn. Volumen | 2.63K | AUM | $14.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 2.15% |
| NAV | 22.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.57% indikativ |
| Auflegung | Aug 28, 2024 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 41151J752 | ISIN | US41151J7524 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) strives to achieve strong long-term total returns by investing in U.S. small-capitalization companies that are part of the Russell 2000 Index. Utilizing a proprietary bottom-up analysis, SMLL carefully constructs a concentrated portfolio of approximately 30 to 80 companies. These selections are based on their sustainable competitive advantages, robust business models, and reliable cash flow generation. The selection process incorporates key metrics such as Price to Free Cash Flow, Return on Invested Capital, and an examination of insider share purchases. Additionally, the fund scrutinizes a company's competitive position within its industry and the management's proficiency in deploying capital. Ongoing valuation analysis is key to determining a stock's intrinsic worth and identifying when it trades below this estimated value. SMLL exits holdings if there are significant shifts in fundamentals, market overvaluation, or when superior investment prospects emerge.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.53% | +8.11% | +11.10% | +10.93% | -0.59% | — | — | — | +5.81% |
| Gesamtrendite | +4.54% | +8.12% | +11.11% | +10.94% | +1.75% | — | — | — | +7.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 50 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL CORP | POOL | 5.11% | 3.72K | $707.5K |
| 2 | MORNINGSTAR INC | MORN | 5.05% | 3.22K | $700.1K |
| 3 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 3.83% | 3.48K | $530.6K |
| 4 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.74% | 23.54K | $517.9K |
| 5 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 3.72% | 3.38K | $515.1K |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.49% | 5.89K | $483.9K |
| 7 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 3.34% | 11.27K | $463.2K |
| 8 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.25% | 9.43K | $449.9K |
| 9 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 3.14% | 9.08K | $434.6K |
| 10 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.92% | 1.35K | $404.5K |
| 11 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | APAM | 2.86% | 9.43K | $396.6K |
| 12 | DOXIMITY INC-CLASS A | DOCS | 2.83% | 15.11K | $391.8K |
| 13 | RLJ LODGING TRUST | RLJ | 2.83% | 34.12K | $391.7K |
| 14 | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | 2.76% | 74.62K | $382.1K |
| 15 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.67% | 11.46K | $369.6K |
| 16 | REMITLY GLOBAL INC | RELY | 2.58% | 14.44K | $356.7K |
| 17 | TORO CO | TTC | 2.39% | 3.39K | $331.1K |
| 18 | HILLMAN SOLUTIONS CORP | HLMN | 2.35% | 39.12K | $325.1K |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 2.33% | 2.43K | $323.4K |
| 20 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.13% | 15.33K | $295.0K |
| 21 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.11% | 11.56K | $291.7K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 2.10% | 764 | $290.6K |
| 23 | ANDERSEN GROUP INC - A | ANDG | 2.09% | 5.74K | $289.0K |
| 24 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.95% | 3.48K | $269.8K |
| 25 | MIDDLEBY CORP | MIDD | 1.76% | 2.17K | $243.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4720 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4720 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4720 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1137 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.94% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.029 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.93% / — | Sortino 1J | -0.043 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.911 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.583 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29 | Durchschnittliches Volumen | 2.63K |
| AUM | $14.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.0K | +0.05% | $14.3M → $14.4M |
| 1 Woche | -$1.8K | -0.01% | $14.3M → $14.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SMLL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.