SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
报价截至 Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 84.90 | 当日价格区间 | 84.03 – 84.31 |
| 52周区间 | 70.00 – 90.74 | 成交量 | 22.41K |
| 平均成交量 | 171.90K | AUM | $4.13B (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.00% |
| NAV | 84.94 | 溢价/折价 | -0.75% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 28, 2015 | 持仓明细 | 967 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.42% | -2.48% | +5.48% | +13.38% | +15.56% | +19.12% | +8.94% | +10.46% | +9.78% |
| 总回报 | -1.42% | -2.48% | +5.73% | +13.96% | +16.51% | +20.37% | +10.28% | +11.80% | +11.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 13, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 13, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 941 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP | EME | 0.95% | 50.18K | $39.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 37.19M | $37.2M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.87% | 220.35K | $35.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.82% | 289.73K | $34.0M |
| 5 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.81% | 216.02K | $33.5M |
| 6 | JABIL | JBL | 0.76% | 100.74K | $31.4M |
| 7 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.65% | 111.88K | $26.7M |
| 8 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 58.45K | $23.4M |
| 9 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.55% | 374.08K | $22.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 80.02K | $21.5M |
| 11 | TAPESTRY | TPR | 0.52% | 183.37K | $21.5M |
| 12 | XP CLASS A INC | XP | 0.51% | 649.02K | $21.2M |
| 13 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.50% | 126.77K | $20.6M |
| 14 | POPULAR | BPOP | 0.49% | 130.36K | $20.4M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.49% | 32.65K | $20.2M |
| 16 | SHARKNINJA | SN | 0.45% | 98.07K | $18.6M |
| 17 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.44% | 164.92K | $18.3M |
| 18 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.43% | 32.16K | $17.7M |
| 19 | IDACORP | IDA | 0.42% | 128.69K | $17.5M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.42% | 139.32K | $17.5M |
| 21 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 0.42% | 45.41K | $17.3M |
| 22 | HASBRO | HAS | 0.42% | 181.48K | $17.2M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.41% | 230.73K | $17.1M |
| 24 | ATI | ATI | 0.40% | 88.92K | $16.7M |
| 25 | APA | APA | 0.40% | 356.02K | $16.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.00% | 已派发（过去12个月） | $0.8471 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -9.50% | 3年/5年增长率（年化） | +0.01% / +7.50% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.84% / 19.73% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.842 / 0.954 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.71% / -26.27% | 索提诺比率（1年） | 1.26 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.10 | 与标普500的相关性（1年） | 0.841 |
| 下行偏差 1年 | 11.27% | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 22.41K | 平均成交量 | 171.90K |
| AUM | $4.13B | 溢价/折价 | -0.75% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$19.4M | -0.47% | $4.15B → $4.13B |
| 1个月 | $5.1M | +0.12% | $4.16B → $4.13B |
| 1周 | -$21.9M | -0.53% | $4.14B → $4.13B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。