SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 88.92 | Günlük Aralık | 88.68 – 89.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 70.00 – 90.73 | Hacim | 139.12K |
| Ort. Hacim | 167.09K | AUM | $4.28B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.99% |
| NAV | 88.87 | Prim/İskonto | +0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 28, 2015 | Varlıklar | 918 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.49% | +4.28% | +12.46% | +18.75% | +22.97% | +18.74% | +10.10% | +10.96% | +10.35% |
| Toplam getiri | +3.49% | +4.53% | +13.03% | +19.36% | +24.38% | +20.16% | +11.52% | +12.34% | +11.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 897 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.98% | 49.14K | $42.4M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.88% | 215.83K | $38.2M |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.85% | 391.65K | $36.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.85% | 284.11K | $36.9M |
| 5 | JABIL | JBL | 0.84% | 98.69K | $36.5M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.84% | 36.45M | $36.5M |
| 7 | NATERA | NTRA | 0.69% | 95.73K | $30.1M |
| 8 | ASTERA LABS | ALAB | 0.69% | 93.22K | $29.8M |
| 9 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 0.67% | 101.96K | $28.8M |
| 10 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.61% | 109.59K | $26.3M |
| 11 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.57% | 211.79K | $24.8M |
| 12 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 57.26K | $24.5M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.56% | 366.36K | $24.4M |
| 14 | TAPESTRY | TPR | 0.53% | 179.50K | $23.2M |
| 15 | POPULAR INC | BPOP | 0.52% | 127.64K | $22.6M |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 84.35K | $22.3M |
| 17 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.50% | 102.96K | $21.8M |
| 18 | ATI INC | ATI | 0.47% | 87.22K | $20.2M |
| 19 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.46% | 124.23K | $20.1M |
| 20 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.44% | 31.97K | $19.1M |
| 21 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.44% | 31.45K | $19.0M |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.43% | 34.44K | $18.7M |
| 23 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.43% | 136.37K | $18.5M |
| 24 | AXSOME THERAPEUTICS | AXSM | 0.41% | 82.61K | $17.9M |
| 25 | IDACORP | IDA | 0.41% | 125.93K | $17.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.99% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8824 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2061 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.68% / +8.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2328 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.33% / 19.88% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 0.955 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.71% / -26.27% | Sortino 1Y | 1.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.842 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 139.12K | Ortalama hacim | 167.09K |
| AUM | $4.28B | Prim/İskonto | +0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.5M | +0.27% | $4.27B → $4.28B |
| 1 Hafta | $63.0M | +1.48% | $4.26B → $4.28B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMLF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.