SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 84.90 | Günlük Aralık | 84.03 – 84.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 70.00 – 90.74 | Hacim | 22.41K |
| Ort. Hacim | 171.90K | AUM | $4.13B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.00% |
| NAV | 84.94 | Prim/İskonto | -0.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 28, 2015 | Varlıklar | 967 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.42% | -2.48% | +5.48% | +13.38% | +15.56% | +19.12% | +8.94% | +10.46% | +9.78% |
| Toplam getiri | -1.42% | -2.48% | +5.73% | +13.96% | +16.51% | +20.37% | +10.28% | +11.80% | +11.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 941 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP | EME | 0.95% | 50.18K | $39.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 37.19M | $37.2M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.87% | 220.35K | $35.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.82% | 289.73K | $34.0M |
| 5 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.81% | 216.02K | $33.5M |
| 6 | JABIL | JBL | 0.76% | 100.74K | $31.4M |
| 7 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.65% | 111.88K | $26.7M |
| 8 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 58.45K | $23.4M |
| 9 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.55% | 374.08K | $22.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 80.02K | $21.5M |
| 11 | TAPESTRY | TPR | 0.52% | 183.37K | $21.5M |
| 12 | XP CLASS A INC | XP | 0.51% | 649.02K | $21.2M |
| 13 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.50% | 126.77K | $20.6M |
| 14 | POPULAR | BPOP | 0.49% | 130.36K | $20.4M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.49% | 32.65K | $20.2M |
| 16 | SHARKNINJA | SN | 0.45% | 98.07K | $18.6M |
| 17 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.44% | 164.92K | $18.3M |
| 18 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.43% | 32.16K | $17.7M |
| 19 | IDACORP | IDA | 0.42% | 128.69K | $17.5M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.42% | 139.32K | $17.5M |
| 21 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 0.42% | 45.41K | $17.3M |
| 22 | HASBRO | HAS | 0.42% | 181.48K | $17.2M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.41% | 230.73K | $17.1M |
| 24 | ATI | ATI | 0.40% | 88.92K | $16.7M |
| 25 | APA | APA | 0.40% | 356.02K | $16.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.00% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8471 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.01% / +7.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.84% / 19.73% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.842 / 0.954 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.71% / -26.27% | Sortino 1Y | 1.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.841 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.41K | Ortalama hacim | 171.90K |
| AUM | $4.13B | Prim/İskonto | -0.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$19.4M | -0.47% | $4.15B → $4.13B |
| 1 Ay | $5.1M | +0.12% | $4.16B → $4.13B |
| 1 Hafta | -$21.9M | -0.53% | $4.14B → $4.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMLF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.