SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Котировка на Oct 14, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.90 | Дневной диапазон | 83.57 – 84.33 |
| Диапазон за 52 недели | 70.00 – 90.74 | Объём торгов | 64.35K |
| Средний объём | 171.90K | AUM | $4.13B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.00% |
| NAV | 84.94 | Премия/дисконт | -1.61% индикативный |
| Дата запуска | Apr 28, 2015 | Состав портфеля | 967 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.42% | -2.48% | +5.48% | +13.38% | +15.56% | +19.12% | +8.94% | +10.46% | +9.78% |
| Совокупная доходность | -1.42% | -2.48% | +5.73% | +13.96% | +16.51% | +20.37% | +10.28% | +11.80% | +11.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 941 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP | EME | 0.95% | 50.18K | $39.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 37.19M | $37.2M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.87% | 220.35K | $35.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.82% | 289.73K | $34.0M |
| 5 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.81% | 216.02K | $33.5M |
| 6 | JABIL | JBL | 0.76% | 100.74K | $31.4M |
| 7 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.65% | 111.88K | $26.7M |
| 8 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 58.45K | $23.4M |
| 9 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.55% | 374.08K | $22.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 80.02K | $21.5M |
| 11 | TAPESTRY | TPR | 0.52% | 183.37K | $21.5M |
| 12 | XP CLASS A INC | XP | 0.51% | 649.02K | $21.2M |
| 13 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.50% | 126.77K | $20.6M |
| 14 | POPULAR | BPOP | 0.49% | 130.36K | $20.4M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.49% | 32.65K | $20.2M |
| 16 | SHARKNINJA | SN | 0.45% | 98.07K | $18.6M |
| 17 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.44% | 164.92K | $18.3M |
| 18 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.43% | 32.16K | $17.7M |
| 19 | IDACORP | IDA | 0.42% | 128.69K | $17.5M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.42% | 139.32K | $17.5M |
| 21 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 0.42% | 45.41K | $17.3M |
| 22 | HASBRO | HAS | 0.42% | 181.48K | $17.2M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.41% | 230.73K | $17.1M |
| 24 | ATI | ATI | 0.40% | 88.92K | $16.7M |
| 25 | APA | APA | 0.40% | 356.02K | $16.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8471 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.01% / +7.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.84% / 19.73% | Шарп 1Л / 3Л | 0.842 / 0.954 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.71% / -26.27% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.841 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64.35K | Средний объём | 171.90K |
| AUM | $4.13B | Премия/дисконт | -1.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$19.4M | -0.47% | $4.15B → $4.13B |
| 1 месяц | $5.1M | +0.12% | $4.16B → $4.13B |
| 1 неделя | -$21.9M | -0.53% | $4.14B → $4.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMLF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.