SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Cotação em Oct 15, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 83.38 | Intervalo Diário | 83.04 – 84.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 70.00 – 90.74 | Volume | 87.25K |
| Volume Médio | 173.02K | AUM | $4.13B (Oct 15, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 84.84 | Prêmio/Desconto | -0.95% indicativo |
| Início | Apr 28, 2015 | Posições | 968 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 15, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.67% | -4.29% | +3.28% | +11.35% | +12.51% | +18.39% | +8.62% | +10.25% | +9.61% |
| Retorno total | -2.67% | -4.29% | +3.54% | +11.92% | +13.44% | +19.62% | +9.95% | +11.60% | +10.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 14, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 14, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 942 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTIV PLC | APTV | 0.89% | 22.55K | $998.00 |
| 2 | MIMEDX GROUP | MDXG | 0.89% | 211.67K | $992.00 |
| 3 | DXP ENTERPRISES | DXPE | 0.88% | 5.40K | $989.00 |
| 4 | OPENDOOR TECHNOLOGIES CLASS A | OPEN | 0.88% | 466.58K | $984.00 |
| 5 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | CFFN | 0.87% | 118.11K | $975.00 |
| 6 | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | CWK | 0.87% | 85.58K | $974.00 |
| 7 | RADCOM LTD | RDCM | 0.86% | 94.55K | $966.00 |
| 8 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.86% | 23.40K | $966.00 |
| 9 | TEEKAY TANKERS LTD CLASS A | TNK | 0.86% | 9.07K | $965.00 |
| 10 | HARROW | HROW | 0.86% | 34.17K | $964.00 |
| 11 | RLJ LODGING TRUST REIT | RLJ | 0.86% | 82.98K | $962.00 |
| 12 | STEPSTONE GROUP CLASS A | STEP | 0.86% | 22.74K | $960.00 |
| 13 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.85% | 4.01K | $949.00 |
| 14 | FTI CONSULTING | FCN | 0.84% | 6.84K | $942.00 |
| 15 | ARCHER AVIATION CLASS A | ACHR | 0.84% | 210.54K | $934.00 |
| 16 | HUT CORP | HUT | 0.83% | 11.08K | $926.00 |
| 17 | KURA ONCOLOGY | KURA | 0.83% | 94.18K | $925.00 |
| 18 | NPK INTERNATIONAL | NPKI | 0.83% | 81.84K | $924.00 |
| 19 | GENEDX HOLDINGS CLASS A | WGS | 0.82% | 14.19K | $921.00 |
| 20 | BIGCOMMERCE HOLDINGS SERIES | CMRC | 0.82% | 272.92K | $917.00 |
| 21 | JANUX THERAPEUTICS | JANX | 0.82% | 53.20K | $914.00 |
| 22 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 0.81% | 46.08K | $908.00 |
| 23 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 0.80% | 12.21K | $899.00 |
| 24 | YELP | YELP | 0.80% | 47.48K | $898.00 |
| 25 | CORE NATURAL RESOURCES | CNR | 0.80% | 9.77K | $894.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8471 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -9.50% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.01% / +7.50% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.92% / 19.75% | Sharpe 1A / 3A | 0.652 / 0.912 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.71% / -26.27% | Sortino 1A | 0.967 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.844 |
| Desvio negativo 1A | 11.41% | Taxa livre de risco utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 15, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 87.25K | Volume médio | 173.02K |
| AUM | $4.13B | Prêmio/Desconto | -0.95% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.8M | -0.12% | $4.13B → $4.13B |
| 1 Mês | $36.9M | +0.89% | $4.16B → $4.13B |
| 1 Semana | $35.6M | +0.86% | $4.16B → $4.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.