SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 88.92 | 당일 가격 범위 | 88.68 – 89.37 |
| 52주 범위 | 70.00 – 90.73 | 거래량 | 139.12K |
| 평균 거래량 | 167.09K | AUM | $4.28B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 0.99% |
| NAV | 88.87 | 프리미엄/디스카운트 | +0.27% 잠정 |
| 설정일 | Apr 28, 2015 | 보유 종목 | 918 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.49% | +4.28% | +12.46% | +18.75% | +22.97% | +18.74% | +10.10% | +10.96% | +10.35% |
| 총수익률 | +3.49% | +4.53% | +13.03% | +19.36% | +24.38% | +20.16% | +11.52% | +12.34% | +11.67% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 18, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 897 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.98% | 49.14K | $42.4M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.88% | 215.83K | $38.2M |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.85% | 391.65K | $36.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.85% | 284.11K | $36.9M |
| 5 | JABIL | JBL | 0.84% | 98.69K | $36.5M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.84% | 36.45M | $36.5M |
| 7 | NATERA | NTRA | 0.69% | 95.73K | $30.1M |
| 8 | ASTERA LABS | ALAB | 0.69% | 93.22K | $29.8M |
| 9 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 0.67% | 101.96K | $28.8M |
| 10 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.61% | 109.59K | $26.3M |
| 11 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.57% | 211.79K | $24.8M |
| 12 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 57.26K | $24.5M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.56% | 366.36K | $24.4M |
| 14 | TAPESTRY | TPR | 0.53% | 179.50K | $23.2M |
| 15 | POPULAR INC | BPOP | 0.52% | 127.64K | $22.6M |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 84.35K | $22.3M |
| 17 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.50% | 102.96K | $21.8M |
| 18 | ATI INC | ATI | 0.47% | 87.22K | $20.2M |
| 19 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.46% | 124.23K | $20.1M |
| 20 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.44% | 31.97K | $19.1M |
| 21 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.44% | 31.45K | $19.0M |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.43% | 34.44K | $18.7M |
| 23 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.43% | 136.37K | $18.5M |
| 24 | AXSOME THERAPEUTICS | AXSM | 0.41% | 82.61K | $17.9M |
| 25 | IDACORP | IDA | 0.41% | 125.93K | $17.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.99% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8824 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.2061 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -5.83% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.68% / +8.79% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2328 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.33% / 19.88% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.31 / 0.955 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.71% / -26.27% | 소르티노 지수 1년 | 1.96 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.10 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.842 |
| 하방 편차 1년 | 11.53% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 139.12K | 평균 거래량 | 167.09K |
| AUM | $4.28B | 프리미엄/디스카운트 | +0.27% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $11.5M | +0.27% | $4.27B → $4.28B |
| 1주 | $63.0M | +1.48% | $4.26B → $4.28B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.