SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 88.92 | Day Range | 88.68 – 89.37 |
| 52-Week Range | 70.00 – 90.73 | Volume | 139.12K |
| Avg Volume | 167.09K | AUM | $4.28B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.99% |
| NAV | 88.87 | Premio/Sconto | +0.27% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2015 | Posizioni in portafoglio | 918 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.49% | +4.28% | +12.46% | +18.75% | +22.97% | +18.74% | +10.10% | +10.96% | +10.35% |
| Rendimento totale | +3.49% | +4.53% | +13.03% | +19.36% | +24.38% | +20.16% | +11.52% | +12.34% | +11.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 18, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 897 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.98% | 49.14K | $42.4M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.88% | 215.83K | $38.2M |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.85% | 391.65K | $36.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.85% | 284.11K | $36.9M |
| 5 | JABIL | JBL | 0.84% | 98.69K | $36.5M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.84% | 36.45M | $36.5M |
| 7 | NATERA | NTRA | 0.69% | 95.73K | $30.1M |
| 8 | ASTERA LABS | ALAB | 0.69% | 93.22K | $29.8M |
| 9 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 0.67% | 101.96K | $28.8M |
| 10 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.61% | 109.59K | $26.3M |
| 11 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.57% | 211.79K | $24.8M |
| 12 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 57.26K | $24.5M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.56% | 366.36K | $24.4M |
| 14 | TAPESTRY | TPR | 0.53% | 179.50K | $23.2M |
| 15 | POPULAR INC | BPOP | 0.52% | 127.64K | $22.6M |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 84.35K | $22.3M |
| 17 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.50% | 102.96K | $21.8M |
| 18 | ATI INC | ATI | 0.47% | 87.22K | $20.2M |
| 19 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.46% | 124.23K | $20.1M |
| 20 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.44% | 31.97K | $19.1M |
| 21 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.44% | 31.45K | $19.0M |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.43% | 34.44K | $18.7M |
| 23 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.43% | 136.37K | $18.5M |
| 24 | AXSOME THERAPEUTICS | AXSM | 0.41% | 82.61K | $17.9M |
| 25 | IDACORP | IDA | 0.41% | 125.93K | $17.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8824 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2061 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -5.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.68% / +8.79% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2328 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.33% / 19.88% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.955 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.71% / -26.27% | Sortino 1A | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.842 |
| Downside deviation 1Y | 11.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 139.12K | Average volume | 167.09K |
| AUM | $4.28B | Premio/Sconto | +0.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $11.5M | +0.27% | $4.27B → $4.28B |
| 1 Week | $63.0M | +1.48% | $4.26B → $4.28B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMLF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.