SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 15, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 83.38 | Day Range | 83.04 – 84.28 |
| 52-Week Range | 70.00 – 90.74 | Volume | 87.25K |
| Avg Volume | 173.02K | AUM | $4.13B (Oct 15, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.02% |
| NAV | 84.84 | Premio/Sconto | -0.95% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2015 | Posizioni in portafoglio | 968 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 15, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.67% | -4.29% | +3.28% | +11.35% | +12.51% | +18.39% | +8.62% | +10.25% | +9.61% |
| Rendimento totale | -2.67% | -4.29% | +3.54% | +11.92% | +13.44% | +19.62% | +9.95% | +11.60% | +10.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 14, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 14, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 942 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTIV PLC | APTV | 0.89% | 22.55K | $998.00 |
| 2 | MIMEDX GROUP | MDXG | 0.89% | 211.67K | $992.00 |
| 3 | DXP ENTERPRISES | DXPE | 0.88% | 5.40K | $989.00 |
| 4 | OPENDOOR TECHNOLOGIES CLASS A | OPEN | 0.88% | 466.58K | $984.00 |
| 5 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | CFFN | 0.87% | 118.11K | $975.00 |
| 6 | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | CWK | 0.87% | 85.58K | $974.00 |
| 7 | RADCOM LTD | RDCM | 0.86% | 94.55K | $966.00 |
| 8 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.86% | 23.40K | $966.00 |
| 9 | TEEKAY TANKERS LTD CLASS A | TNK | 0.86% | 9.07K | $965.00 |
| 10 | HARROW | HROW | 0.86% | 34.17K | $964.00 |
| 11 | RLJ LODGING TRUST REIT | RLJ | 0.86% | 82.98K | $962.00 |
| 12 | STEPSTONE GROUP CLASS A | STEP | 0.86% | 22.74K | $960.00 |
| 13 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.85% | 4.01K | $949.00 |
| 14 | FTI CONSULTING | FCN | 0.84% | 6.84K | $942.00 |
| 15 | ARCHER AVIATION CLASS A | ACHR | 0.84% | 210.54K | $934.00 |
| 16 | HUT CORP | HUT | 0.83% | 11.08K | $926.00 |
| 17 | KURA ONCOLOGY | KURA | 0.83% | 94.18K | $925.00 |
| 18 | NPK INTERNATIONAL | NPKI | 0.83% | 81.84K | $924.00 |
| 19 | GENEDX HOLDINGS CLASS A | WGS | 0.82% | 14.19K | $921.00 |
| 20 | BIGCOMMERCE HOLDINGS SERIES | CMRC | 0.82% | 272.92K | $917.00 |
| 21 | JANUX THERAPEUTICS | JANX | 0.82% | 53.20K | $914.00 |
| 22 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 0.81% | 46.08K | $908.00 |
| 23 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 0.80% | 12.21K | $899.00 |
| 24 | YELP | YELP | 0.80% | 47.48K | $898.00 |
| 25 | CORE NATURAL RESOURCES | CNR | 0.80% | 9.77K | $894.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8471 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | -9.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.01% / +7.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.92% / 19.75% | Sharpe 1A / 3A | 0.652 / 0.912 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.71% / -26.27% | Sortino 1A | 0.967 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.844 |
| Downside deviation 1Y | 11.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 15, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 87.25K | Average volume | 173.02K |
| AUM | $4.13B | Premio/Sconto | -0.95% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.8M | -0.12% | $4.13B → $4.13B |
| 1 Month | $36.9M | +0.89% | $4.16B → $4.13B |
| 1 Week | $35.6M | +0.86% | $4.16B → $4.13B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SMLF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.