SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 88.92 | Rentang Harian | 88.68 – 89.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 70.00 – 90.73 | Volume | 139.12K |
| Volume Rata-Rata | 167.09K | AUM | $4.28B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.99% |
| NAV | 88.87 | Premium/Diskon | +0.27% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2015 | Kepemilikan | 918 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.49% | +4.28% | +12.46% | +18.75% | +22.97% | +18.74% | +10.10% | +10.96% | +10.35% |
| Total return | +3.49% | +4.53% | +13.03% | +19.36% | +24.38% | +20.16% | +11.52% | +12.34% | +11.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 18, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 897 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.98% | 49.14K | $42.4M |
| 2 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.88% | 215.83K | $38.2M |
| 3 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.85% | 391.65K | $36.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.85% | 284.11K | $36.9M |
| 5 | JABIL | JBL | 0.84% | 98.69K | $36.5M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.84% | 36.45M | $36.5M |
| 7 | NATERA | NTRA | 0.69% | 95.73K | $30.1M |
| 8 | ASTERA LABS | ALAB | 0.69% | 93.22K | $29.8M |
| 9 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 0.67% | 101.96K | $28.8M |
| 10 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.61% | 109.59K | $26.3M |
| 11 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.57% | 211.79K | $24.8M |
| 12 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 57.26K | $24.5M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.56% | 366.36K | $24.4M |
| 14 | TAPESTRY | TPR | 0.53% | 179.50K | $23.2M |
| 15 | POPULAR INC | BPOP | 0.52% | 127.64K | $22.6M |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 84.35K | $22.3M |
| 17 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.50% | 102.96K | $21.8M |
| 18 | ATI INC | ATI | 0.47% | 87.22K | $20.2M |
| 19 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.46% | 124.23K | $20.1M |
| 20 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.44% | 31.97K | $19.1M |
| 21 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.44% | 31.45K | $19.0M |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.43% | 34.44K | $18.7M |
| 23 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.43% | 136.37K | $18.5M |
| 24 | AXSOME THERAPEUTICS | AXSM | 0.41% | 82.61K | $17.9M |
| 25 | IDACORP | IDA | 0.41% | 125.93K | $17.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8824 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2061 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.68% / +8.79% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2328 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.33% / 19.88% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 0.955 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.71% / -26.27% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.842 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 139.12K | Volume rata-rata | 167.09K |
| AUM | $4.28B | Premium/Diskon | +0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $11.5M | +0.27% | $4.27B → $4.28B |
| 1 Minggu | $63.0M | +1.48% | $4.26B → $4.28B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMLF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.