SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Kuotasi per Oct 15, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 83.38 | Rentang Harian | 83.04 – 84.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 70.00 – 90.74 | Volume | 87.25K |
| Volume Rata-Rata | 173.02K | AUM | $4.13B (Oct 15, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 84.84 | Premium/Diskon | -0.95% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2015 | Kepemilikan | 968 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 15, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.67% | -4.29% | +3.28% | +11.35% | +12.51% | +18.39% | +8.62% | +10.25% | +9.61% |
| Total return | -2.67% | -4.29% | +3.54% | +11.92% | +13.44% | +19.62% | +9.95% | +11.60% | +10.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 14, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 14, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 942 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTIV PLC | APTV | 0.89% | 22.55K | $998.00 |
| 2 | MIMEDX GROUP | MDXG | 0.89% | 211.67K | $992.00 |
| 3 | DXP ENTERPRISES | DXPE | 0.88% | 5.40K | $989.00 |
| 4 | OPENDOOR TECHNOLOGIES CLASS A | OPEN | 0.88% | 466.58K | $984.00 |
| 5 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | CFFN | 0.87% | 118.11K | $975.00 |
| 6 | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | CWK | 0.87% | 85.58K | $974.00 |
| 7 | RADCOM LTD | RDCM | 0.86% | 94.55K | $966.00 |
| 8 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.86% | 23.40K | $966.00 |
| 9 | TEEKAY TANKERS LTD CLASS A | TNK | 0.86% | 9.07K | $965.00 |
| 10 | HARROW | HROW | 0.86% | 34.17K | $964.00 |
| 11 | RLJ LODGING TRUST REIT | RLJ | 0.86% | 82.98K | $962.00 |
| 12 | STEPSTONE GROUP CLASS A | STEP | 0.86% | 22.74K | $960.00 |
| 13 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.85% | 4.01K | $949.00 |
| 14 | FTI CONSULTING | FCN | 0.84% | 6.84K | $942.00 |
| 15 | ARCHER AVIATION CLASS A | ACHR | 0.84% | 210.54K | $934.00 |
| 16 | HUT CORP | HUT | 0.83% | 11.08K | $926.00 |
| 17 | KURA ONCOLOGY | KURA | 0.83% | 94.18K | $925.00 |
| 18 | NPK INTERNATIONAL | NPKI | 0.83% | 81.84K | $924.00 |
| 19 | GENEDX HOLDINGS CLASS A | WGS | 0.82% | 14.19K | $921.00 |
| 20 | BIGCOMMERCE HOLDINGS SERIES | CMRC | 0.82% | 272.92K | $917.00 |
| 21 | JANUX THERAPEUTICS | JANX | 0.82% | 53.20K | $914.00 |
| 22 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 0.81% | 46.08K | $908.00 |
| 23 | WESTERN ALLIANCE | WAL | 0.80% | 12.21K | $899.00 |
| 24 | YELP | YELP | 0.80% | 47.48K | $898.00 |
| 25 | CORE NATURAL RESOURCES | CNR | 0.80% | 9.77K | $894.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8471 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.01% / +7.50% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.92% / 19.75% | Sharpe 1T / 3T | 0.652 / 0.912 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.71% / -26.27% | Sortino 1T | 0.967 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.844 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 15, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 87.25K | Volume rata-rata | 173.02K |
| AUM | $4.13B | Premium/Diskon | -0.95% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.8M | -0.12% | $4.13B → $4.13B |
| 1 Bulan | $36.9M | +0.89% | $4.16B → $4.13B |
| 1 Minggu | $35.6M | +0.86% | $4.16B → $4.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMLF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.