SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 84.90 | Tagesspanne | 84.03 – 84.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 70.00 – 90.74 | Volumen | 22.41K |
| Durchschn. Volumen | 171.90K | AUM | $4.13B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.00% |
| NAV | 84.94 | Aufgeld/Abschlag | -0.75% indikativ |
| Auflegung | Apr 28, 2015 | Positionen | 967 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46434V290 | ISIN | US46434V2907 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.42% | -2.48% | +5.48% | +13.38% | +15.56% | +19.12% | +8.94% | +10.46% | +9.78% |
| Gesamtrendite | -1.42% | -2.48% | +5.73% | +13.96% | +16.51% | +20.37% | +10.28% | +11.80% | +11.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 941 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR GROUP | EME | 0.95% | 50.18K | $39.1M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 37.19M | $37.2M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.87% | 220.35K | $35.9M |
| 4 | FLEX LTD | FLEX | 0.82% | 289.73K | $34.0M |
| 5 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.81% | 216.02K | $33.5M |
| 6 | JABIL | JBL | 0.76% | 100.74K | $31.4M |
| 7 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.65% | 111.88K | $26.7M |
| 8 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.57% | 58.45K | $23.4M |
| 9 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.55% | 374.08K | $22.8M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.52% | 80.02K | $21.5M |
| 11 | TAPESTRY | TPR | 0.52% | 183.37K | $21.5M |
| 12 | XP CLASS A INC | XP | 0.51% | 649.02K | $21.2M |
| 13 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.50% | 126.77K | $20.6M |
| 14 | POPULAR | BPOP | 0.49% | 130.36K | $20.4M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.49% | 32.65K | $20.2M |
| 16 | SHARKNINJA | SN | 0.45% | 98.07K | $18.6M |
| 17 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.44% | 164.92K | $18.3M |
| 18 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.43% | 32.16K | $17.7M |
| 19 | IDACORP | IDA | 0.42% | 128.69K | $17.5M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.42% | 139.32K | $17.5M |
| 21 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 0.42% | 45.41K | $17.3M |
| 22 | HASBRO | HAS | 0.42% | 181.48K | $17.2M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.41% | 230.73K | $17.1M |
| 24 | ATI | ATI | 0.40% | 88.92K | $16.7M |
| 25 | APA | APA | 0.40% | 356.02K | $16.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8471 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2079 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.01% / +7.50% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2079 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2061 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1941 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2389 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2432 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2067 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1662 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3198 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2443 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1678 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1690 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0241 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.84% / 19.73% | Sharpe 1J / 3J | 0.842 / 0.954 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.71% / -26.27% | Sortino 1J | 1.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.10 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.841 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.41K | Durchschnittliches Volumen | 171.90K |
| AUM | $4.13B | Aufgeld/Abschlag | -0.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$19.4M | -0.47% | $4.15B → $4.13B |
| 1 Monat | $5.1M | +0.12% | $4.16B → $4.13B |
| 1 Woche | -$21.9M | -0.53% | $4.14B → $4.13B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMLF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.