SMLE Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
Котировка на May 24, 2024 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.04 | Дневной диапазон | 26.79 – 27.12 |
| Диапазон за 52 недели | 21.53 – 27.51 | Объём торгов | 2.41K |
| Средний объём | 844 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.22 | Премия/дисконт | -0.37% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2021 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Small Cap International | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 233051119 | ISIN | US2330511195 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index seeks to target 75% of the float market capitalization (i.e., the amount of stock which is available for trading by the general public) of each Global Industry Classification Standard Industry Group (“GICS Industry Group”) within the S&P SmallCap 600 Index, using an ESG score as the defining characteristic. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.71% | +1.80% | +10.24% | +2.19% | +12.67% | -0.75% | — | — | +1.63% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +2.22% | +11.24% | +2.61% | +14.58% | +0.62% | — | — | +3.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 07, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 06, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 100.00% | 0 | $1.4M |
| 2 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Resources Connection Inc | RECN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | FB Financial Corp | FBK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Innospec Inc | IOSP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | INN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Select Medical Holdings Corp | SEM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | AdvanSix Inc | ASIX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Dana Inc | DAN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Macerich Co | MAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Middlesex Water Co | MSEX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | MGP Ingredients Inc | MGPI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Apogee Enterprises Inc | APOG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | WALKER & DUNLOP INC | WD | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Matson Inc | MATX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Allegiant Travel Co | ALGT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | American States Water Co | AWR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Fresh Del Monte Produce Inc | FDP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Scholastic Corp | SCHL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Alliance Data Systems Corp | ADS.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Dorian Lpg Ltd | LPG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 15, 2024 | Последняя выплата | $0.1135 (Mar 22, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1135 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1292 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0940 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0824 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0530 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0138 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0083 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0081 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0048 |
| Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | Dec 14, 2021 | $0.1201 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.0980 |
| Jun 18, 2021 | Jun 21, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.0695 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.41K | Средний объём | 844 |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | -0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMLE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.