SMLE Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
Cotação em May 24, 2024 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.04 | Intervalo Diário | 26.79 – 27.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.53 – 27.51 | Volume | 2.41K |
| Volume Médio | 844 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.22 | Prêmio/Desconto | -0.37% indicativo |
| Início | Feb 26, 2021 | Posições | 43 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Small Cap International | Índice Acompanhado | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 233051119 | ISIN | US2330511195 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index seeks to target 75% of the float market capitalization (i.e., the amount of stock which is available for trading by the general public) of each Global Industry Classification Standard Industry Group (“GICS Industry Group”) within the S&P SmallCap 600 Index, using an ESG score as the defining characteristic. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.71% | +1.80% | +10.24% | +2.19% | +12.67% | -0.75% | — | — | +1.63% |
| Retorno total | +0.71% | +2.22% | +11.24% | +2.61% | +14.58% | +0.62% | — | — | +3.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 07, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 06, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 100.00% | 0 | $1.4M |
| 2 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Resources Connection Inc | RECN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | FB Financial Corp | FBK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Innospec Inc | IOSP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | INN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Select Medical Holdings Corp | SEM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | AdvanSix Inc | ASIX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Dana Inc | DAN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Macerich Co | MAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Middlesex Water Co | MSEX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | MGP Ingredients Inc | MGPI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Apogee Enterprises Inc | APOG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | WALKER & DUNLOP INC | WD | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Matson Inc | MATX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Allegiant Travel Co | ALGT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | American States Water Co | AWR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Fresh Del Monte Produce Inc | FDP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Scholastic Corp | SCHL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Alliance Data Systems Corp | ADS.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Dorian Lpg Ltd | LPG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 15, 2024 | Último pagamento | $0.1135 (Mar 22, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1135 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1292 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0940 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0824 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0530 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0138 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0083 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0081 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0048 |
| Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | Dec 14, 2021 | $0.1201 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.0980 |
| Jun 18, 2021 | Jun 21, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.0695 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.41K | Volume médio | 844 |
| AUM | $1.4M | Prêmio/Desconto | -0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SMLE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.