SMLE Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
Koers per May 24, 2024 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.04 | Dagbandbreedte | 26.79 – 27.12 |
| 52-weeksbereik | 21.53 – 27.51 | Volume | 2.41K |
| Gem. volume | 844 | AUM | $1.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.22 | Premie/korting | -0.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 26, 2021 | Posities | 43 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 233051119 | ISIN | US2330511195 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The index seeks to target 75% of the float market capitalization (i.e., the amount of stock which is available for trading by the general public) of each Global Industry Classification Standard Industry Group (“GICS Industry Group”) within the S&P SmallCap 600 Index, using an ESG score as the defining characteristic. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the index. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.71% | +1.80% | +10.24% | +2.19% | +12.67% | -0.75% | — | — | +1.63% |
| Totaalrendement | +0.71% | +2.22% | +11.24% | +2.61% | +14.58% | +0.62% | — | — | +3.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 07, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jun 06, 2024 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 43 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 100.00% | 0 | $1.4M |
| 2 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | FB Financial Corp | FBK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Innospec Inc | IOSP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Matson Inc | MATX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Fresh Del Monte Produce Inc | FDP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Dorian Lpg Ltd | LPG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Core Laboratories Inc | CLB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Rush Enterprises Inc | RUSHA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Assured Guaranty Ltd | AGO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Kennametal Inc | KMT.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Kelly Services Inc | KELYA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | First Hawaiian Inc | FHB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | STANDARD MOTOR PRODS | SMP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Highwoods Properties Inc | HIW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | ORGANON & CO | OGN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Resources Connection Inc | RECN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | INN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Select Medical Holdings Corp | SEM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | AdvanSix Inc | ASIX | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Mar 15, 2024 | Laatste betaling | $0.1135 (Mar 22, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1135 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1292 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0940 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0824 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0530 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0138 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0083 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0081 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0048 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1182 |
| Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | Dec 14, 2021 | $0.1201 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.0980 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.41K | Gemiddeld volume | 844 |
| AUM | $1.4M | Premie/korting | -0.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SMLE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.