SMLE Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
기준 시세 May 24, 2024 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.04 | 당일 가격 범위 | 26.79 – 27.12 |
| 52주 범위 | 21.53 – 27.51 | 거래량 | 2.41K |
| 평균 거래량 | 844 | AUM | $1.4M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 27.22 | 프리미엄/디스카운트 | -0.37% 잠정 |
| 설정일 | Feb 26, 2021 | 보유 종목 | 43 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 233051119 | ISIN | US2330511195 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The index seeks to target 75% of the float market capitalization (i.e., the amount of stock which is available for trading by the general public) of each Global Industry Classification Standard Industry Group (“GICS Industry Group”) within the S&P SmallCap 600 Index, using an ESG score as the defining characteristic. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the index. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.71% | +1.80% | +10.24% | +2.19% | +12.67% | -0.75% | — | — | +1.63% |
| 총수익률 | +0.71% | +2.22% | +11.24% | +2.61% | +14.58% | +0.62% | — | — | +3.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jun 07, 2024. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jun 06, 2024 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 43 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 100.00% | 0 | $1.4M |
| 2 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | FB Financial Corp | FBK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Innospec Inc | IOSP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Matson Inc | MATX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Fresh Del Monte Produce Inc | FDP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Dorian Lpg Ltd | LPG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Core Laboratories Inc | CLB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Rush Enterprises Inc | RUSHA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Assured Guaranty Ltd | AGO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Kennametal Inc | KMT.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Kelly Services Inc | KELYA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | First Hawaiian Inc | FHB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | STANDARD MOTOR PRODS | SMP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Highwoods Properties Inc | HIW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | ORGANON & CO | OGN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Resources Connection Inc | RECN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | INN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Select Medical Holdings Corp | SEM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | AdvanSix Inc | ASIX | 0.00% | 0 | $0.00 |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Mar 15, 2024 | 최근 지급일 | $0.1135 (Mar 22, 2024) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1135 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1292 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0940 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0824 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0530 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0138 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0083 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0081 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0048 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1182 |
| Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | Dec 14, 2021 | $0.1201 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.0980 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.41K | 평균 거래량 | 844 |
| AUM | $1.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.37% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — SMLE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.