SMLE Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
السعر كما في May 24, 2024 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.04 | النطاق اليومي | 26.79 – 27.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.53 – 27.51 | حجم التداول | 2.41K |
| متوسط حجم التداول | 844 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.22 | العلاوة/الخصم | -0.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 26, 2021 | المقتنيات | 43 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 233051119 | ISIN | US2330511195 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index seeks to target 75% of the float market capitalization (i.e., the amount of stock which is available for trading by the general public) of each Global Industry Classification Standard Industry Group (“GICS Industry Group”) within the S&P SmallCap 600 Index, using an ESG score as the defining characteristic. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the index. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.71% | +1.80% | +10.24% | +2.19% | +12.67% | -0.75% | — | — | +1.63% |
| إجمالي العائد | +0.71% | +2.22% | +11.24% | +2.61% | +14.58% | +0.62% | — | — | +3.14% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 07, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 06, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 43 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 100.00% | 0 | $1.4M |
| 2 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | FB Financial Corp | FBK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Innospec Inc | IOSP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Matson Inc | MATX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Fresh Del Monte Produce Inc | FDP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Dorian Lpg Ltd | LPG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Core Laboratories Inc | CLB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Rush Enterprises Inc | RUSHA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Assured Guaranty Ltd | AGO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Kennametal Inc | KMT.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Kelly Services Inc | KELYA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS.N | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | First Hawaiian Inc | FHB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | STANDARD MOTOR PRODS | SMP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Highwoods Properties Inc | HIW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | ORGANON & CO | OGN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Resources Connection Inc | RECN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | INN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Select Medical Holdings Corp | SEM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | AdvanSix Inc | ASIX | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 15, 2024 | آخر دفعة | $0.1135 (Mar 22, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1135 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1292 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0940 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0824 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0530 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0138 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0083 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0081 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.0048 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1182 |
| Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | Dec 14, 2021 | $0.1201 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.0980 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.41K | متوسط حجم التداول | 844 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M | العلاوة/الخصم | -0.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMLE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.