SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.67 | Tagesspanne | 41.32 – 41.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.14 – 44.77 | Volumen | 48.36K |
| Durchschn. Volumen | 34.80K | AUM | $281.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.55% |
| NAV | 41.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.76% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Zacks | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 98888G204 | ISIN | US98888G2049 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF is an exchange traded fund launched and managed by Zacks Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets. It invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index. Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF was formed on October 3, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.02% | -3.03% | +4.23% | +12.65% | +15.17% | +18.96% | — | — | +19.09% |
| Gesamtrendite | +0.02% | -3.03% | +4.23% | +12.65% | +15.88% | +19.82% | — | — | +19.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 201 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.66% | 7.47M | $7.5M |
| 2 | EMCOR GROUP INC | EME | 1.59% | 5.68K | $4.5M |
| 3 | VESTIS CORP | VSTS | 1.24% | 246.65K | $3.5M |
| 4 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.21% | 15.67K | $3.4M |
| 5 | KULICKE & SOFFA | KLIC | 1.14% | 34.90K | $3.2M |
| 6 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.12% | 26.27K | $3.1M |
| 7 | AFFIL MANAGERS | AMG | 1.11% | 8.05K | $3.1M |
| 8 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.10% | 1.80K | $3.1M |
| 9 | ALLIENT INC | ALNT | 1.07% | 27.36K | $3.0M |
| 10 | COMMVAULT SYSTEM | CVLT | 1.06% | 18.88K | $3.0M |
| 11 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.03% | 33.17K | $2.9M |
| 12 | EXPEDITORS INTL | EXPD | 0.98% | 14.25K | $2.8M |
| 13 | NORTHERN TRUST | NTRS | 0.94% | 15.71K | $2.6M |
| 14 | ARROW ELECTRONIC | ARW | 0.93% | 11.48K | $2.6M |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.92% | 9.29K | $2.6M |
| 16 | EXPEDIA GROUP IN | EXPE | 0.87% | 8.91K | $2.4M |
| 17 | WATTS WATER TE-A | WTS | 0.85% | 6.76K | $2.4M |
| 18 | REMIT GLOBAL INC | RELY | 0.83% | 96.42K | $2.3M |
| 19 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.77% | 9.60K | $2.2M |
| 20 | MCKESSON CORP | MCK | 0.76% | 2.29K | $2.1M |
| 21 | DEXCOM | DXCM | 0.76% | 25.50K | $2.1M |
| 22 | ARCHER-DANIELS | ADM | 0.76% | 26.78K | $2.1M |
| 23 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 0.76% | 7.39K | $2.1M |
| 24 | CBOE GLOBAL MARK | CBOE | 0.76% | 6.99K | $2.1M |
| 25 | BYLINE BANCORP I | BY | 0.75% | 58.08K | $2.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2289 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2289 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | -55.93% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2289 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.5194 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0202 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.80% / 18.66% | Sharpe 1J / 3J | 0.772 / 0.966 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.51% / -25.06% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.05 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.837 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.36K | Durchschnittliches Volumen | 34.80K |
| AUM | $281.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.76% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $281.3M → $281.3M |
| 1 Monat | $7.4M | +2.69% | $273.9M → $281.3M |
| 1 Woche | -$8.6M | -2.90% | $294.4M → $281.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMIZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.