SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.27 | Дневной диапазон | 4.29 – 4.35 |
| Диапазон за 52 недели | 3.36 – 4.92 | Объём торгов | 4.39K |
| Средний объём | 19.65K | AUM | $22.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 18.21% |
| NAV | 4.29 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ETRACS | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90274E166 | ISIN | US90274E1661 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded note tracks an index composed of 100 U.S.-based companies, chosen for their smaller market value and regular dividend payments. The index is designed to gauge the performance of these selected firms. This ETN offers two times (2x) leveraged exposure to the index's monthly performance, meaning it will double both the gains and losses, with these effects compounded on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.87% | +10.85% | +5.93% | +10.00% | -5.92% | -12.19% | -18.89% | — | -20.20% |
| Совокупная доходность | +4.63% | +15.95% | +16.58% | +25.07% | +13.49% | +6.11% | -2.63% | — | -4.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7812 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.0311 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -17.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -13.81% / -8.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0311 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1038 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0480 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.0780 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0716 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0418 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0697 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0805 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0422 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.0338 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.1220 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0587 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 36.37% / 46.91% | Шарп 1Л / 3Л | 0.483 / 0.313 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.31% / -45.02% | Сортино 1Л | 0.699 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.62 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.391 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.39K | Средний объём | 19.65K |
| AUM | $22.5M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$225.2K | -0.99% | $22.8M → $22.5M |
| 1 неделя | -$256.2K | -1.14% | $22.5M → $22.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMHB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.