SMDY Syntax Stratified MidCap
Fiyat tarihi: Sep 27, 2024 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.04 | Günlük Aralık | 43.91 – 44.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.64 – 45.56 | Hacim | 1.34K |
| Ort. Hacim | 667 | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 42.20 | Prim/İskonto | +4.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 17, 2020 | Varlıklar | 180 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87166N205 | ISIN | US87166N2053 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P MidCap 400 Index and holds the same constituents as the S&P MidCap 400 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.32% | +4.05% | +1.31% | +8.05% | +19.75% | +3.56% | — | — | +8.61% |
| Toplam getiri | +1.89% | +5.70% | +2.94% | +9.74% | +22.95% | +5.67% | — | — | +10.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 27, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 180 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.19% | 111 | $0.00 |
| 2 | BOYD GAMING CORP | BYD | 0.18% | 284 | $0.00 |
| 3 | NAVIENT CORP | NAVI | 0.18% | 1.09K | $0.00 |
| 4 | OSHKOSH CORP | OSK | 0.18% | 170 | $0.00 |
| 5 | RELIANCE STEEL + ALUMINUM | RS | 0.18% | 85 | $0.00 |
| 6 | VICOR CORP | VICR | 0.18% | 270 | $0.00 |
| 7 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 0.18% | 83 | $0.00 |
| 8 | HANESBRANDS INC | HBI | 0.18% | 1.42K | $0.00 |
| 9 | DTE MIDSTREAM LLC W/I | DTM | 0.18% | 290 | $0.00 |
| 10 | KIRBY CORP | KEX | 0.18% | 226 | $0.00 |
| 11 | TEREX CORP | TEX | 0.18% | 477 | $0.00 |
| 12 | GENPACT LTD | G | 0.18% | 352 | $0.00 |
| 13 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 0.18% | 166 | $0.00 |
| 14 | SUNRUN INC | RUN | 0.18% | 697 | $0.00 |
| 15 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.18% | 189 | $0.00 |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 0.18% | 1.26K | $0.00 |
| 17 | GAP INC/THE | GPS | 0.17% | 1.55K | $0.00 |
| 18 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.17% | 328 | $0.00 |
| 19 | VALVOLINE INC | VVV | 0.17% | 465 | $0.00 |
| 20 | FTI CONSULTING INC | FCN | 0.17% | 86 | $0.00 |
| 21 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | 0.17% | 514 | $0.00 |
| 22 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.17% | 533 | $0.00 |
| 23 | DIGITAL TURBINE INC | APPS | 0.17% | 897 | $0.00 |
| 24 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.17% | 388 | $0.00 |
| 25 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 0.16% | 91 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 26, 2024 | Son ödeme | $0.7021 (Sep 27, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.7021 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4355 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.3590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.9370 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3010 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.34K | Ortalama hacim | 667 |
| AUM | $11.6M | Prim/İskonto | +4.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: SMDY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.