SMDY Syntax Stratified MidCap
Котировка на Sep 27, 2024 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.04 | Дневной диапазон | 43.91 – 44.16 |
| Диапазон за 52 недели | 37.64 – 45.56 | Объём торгов | 1.34K |
| Средний объём | 667 | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 42.20 | Премия/дисконт | +4.63% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2020 | Состав портфеля | 180 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87166N205 | ISIN | US87166N2053 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P MidCap 400 Index and holds the same constituents as the S&P MidCap 400 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.32% | +4.05% | +1.31% | +8.05% | +19.75% | +3.56% | — | — | +8.61% |
| Совокупная доходность | +1.89% | +5.70% | +2.94% | +9.74% | +22.95% | +5.67% | — | — | +10.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 27, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 180 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.19% | 111 | $0.00 |
| 2 | BOYD GAMING CORP | BYD | 0.18% | 284 | $0.00 |
| 3 | NAVIENT CORP | NAVI | 0.18% | 1.09K | $0.00 |
| 4 | OSHKOSH CORP | OSK | 0.18% | 170 | $0.00 |
| 5 | RELIANCE STEEL + ALUMINUM | RS | 0.18% | 85 | $0.00 |
| 6 | VICOR CORP | VICR | 0.18% | 270 | $0.00 |
| 7 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 0.18% | 83 | $0.00 |
| 8 | HANESBRANDS INC | HBI | 0.18% | 1.42K | $0.00 |
| 9 | DTE MIDSTREAM LLC W/I | DTM | 0.18% | 290 | $0.00 |
| 10 | KIRBY CORP | KEX | 0.18% | 226 | $0.00 |
| 11 | TEREX CORP | TEX | 0.18% | 477 | $0.00 |
| 12 | GENPACT LTD | G | 0.18% | 352 | $0.00 |
| 13 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 0.18% | 166 | $0.00 |
| 14 | SUNRUN INC | RUN | 0.18% | 697 | $0.00 |
| 15 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.18% | 189 | $0.00 |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 0.18% | 1.26K | $0.00 |
| 17 | GAP INC/THE | GPS | 0.17% | 1.55K | $0.00 |
| 18 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.17% | 328 | $0.00 |
| 19 | VALVOLINE INC | VVV | 0.17% | 465 | $0.00 |
| 20 | FTI CONSULTING INC | FCN | 0.17% | 86 | $0.00 |
| 21 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | 0.17% | 514 | $0.00 |
| 22 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.17% | 533 | $0.00 |
| 23 | DIGITAL TURBINE INC | APPS | 0.17% | 897 | $0.00 |
| 24 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.17% | 388 | $0.00 |
| 25 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 0.16% | 91 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 26, 2024 | Последняя выплата | $0.7021 (Sep 27, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.7021 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4355 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.3590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.9370 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3010 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.34K | Средний объём | 667 |
| AUM | $11.6M | Премия/дисконт | +4.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по SMDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.