SMDY Syntax Stratified MidCap
Koers per Sep 27, 2024 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.04 | Dagbandbreedte | 43.91 – 44.16 |
| 52-weeksbereik | 37.64 – 45.56 | Volume | 1.34K |
| Gem. volume | 667 | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.20 | Premie/korting | +4.63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 17, 2020 | Posities | 180 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87166N205 | ISIN | US87166N2053 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P MidCap 400 Index and holds the same constituents as the S&P MidCap 400 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.32% | +4.05% | +1.31% | +8.05% | +19.75% | +3.56% | — | — | +8.61% |
| Totaalrendement | +1.89% | +5.70% | +2.94% | +9.74% | +22.95% | +5.67% | — | — | +10.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 27, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 180 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.19% | 111 | $0.00 |
| 2 | BOYD GAMING CORP | BYD | 0.18% | 284 | $0.00 |
| 3 | NAVIENT CORP | NAVI | 0.18% | 1.09K | $0.00 |
| 4 | OSHKOSH CORP | OSK | 0.18% | 170 | $0.00 |
| 5 | RELIANCE STEEL + ALUMINUM | RS | 0.18% | 85 | $0.00 |
| 6 | VICOR CORP | VICR | 0.18% | 270 | $0.00 |
| 7 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 0.18% | 83 | $0.00 |
| 8 | HANESBRANDS INC | HBI | 0.18% | 1.42K | $0.00 |
| 9 | DTE MIDSTREAM LLC W/I | DTM | 0.18% | 290 | $0.00 |
| 10 | KIRBY CORP | KEX | 0.18% | 226 | $0.00 |
| 11 | TEREX CORP | TEX | 0.18% | 477 | $0.00 |
| 12 | GENPACT LTD | G | 0.18% | 352 | $0.00 |
| 13 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 0.18% | 166 | $0.00 |
| 14 | SUNRUN INC | RUN | 0.18% | 697 | $0.00 |
| 15 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.18% | 189 | $0.00 |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 0.18% | 1.26K | $0.00 |
| 17 | GAP INC/THE | GPS | 0.17% | 1.55K | $0.00 |
| 18 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.17% | 328 | $0.00 |
| 19 | VALVOLINE INC | VVV | 0.17% | 465 | $0.00 |
| 20 | FTI CONSULTING INC | FCN | 0.17% | 86 | $0.00 |
| 21 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | 0.17% | 514 | $0.00 |
| 22 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.17% | 533 | $0.00 |
| 23 | DIGITAL TURBINE INC | APPS | 0.17% | 897 | $0.00 |
| 24 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.17% | 388 | $0.00 |
| 25 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 0.16% | 91 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 26, 2024 | Laatste betaling | $0.7021 (Sep 27, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.7021 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4355 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.3590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.9370 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3010 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.34K | Gemiddeld volume | 667 |
| AUM | $11.6M | Premie/korting | +4.63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over SMDY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.