SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Koers per Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.88 | Dagbandbreedte | 25.53 – 25.88 |
| 52-weeksbereik | 21.42 – 27.71 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 214 | AUM | $127.0M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 25.92 | Premie/korting | -0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 28, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Intech ETFs | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A563 | ISIN | US45259A5636 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, the fund is structured to allocate a minimum of 80% of its total capital (which includes both its net assets and any borrowed funds designated for investment) to American companies that fall into the small and mid-capitalization categories. The fund management defines eligible small-cap and mid-cap U.S. companies as those currently within the market capitalization range of the S&P 1000 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.10% | — | — | — | +16.80% |
| Totaalrendement | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.81% | — | — | — | +17.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 553 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.31% | 6.29K | $1.7M |
| 2 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.15% | 4.87K | $1.5M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.99% | 10.34K | $1.3M |
| 4 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.95% | 9.59K | $1.2M |
| 5 | XPO Inc | XPO | 0.93% | 6.46K | $1.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.88% | 2.04K | $1.1M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 0.86% | 6.52K | $1.1M |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.80% | 2.64K | $1.0M |
| 9 | Woodward Inc | WWD | 0.80% | 3.02K | $1.0M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.79% | 10.27K | $1.0M |
| 11 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.78% | 6.73K | $985.5K |
| 12 | ATI Inc | ATI | 0.76% | 5.01K | $960.5K |
| 13 | Materion Corp | MTRN | 0.74% | 3.34K | $935.9K |
| 14 | YETI Holdings Inc | YETI | 0.68% | 21.79K | $867.1K |
| 15 | Exelixis Inc | EXEL | 0.68% | 14.47K | $866.0K |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.67% | 19.29K | $856.8K |
| 17 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.66% | 19.87K | $840.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.65% | 7.53K | $831.5K |
| 19 | Unum Group | UNM | 0.65% | 8.97K | $822.2K |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.65% | 1.60K | $820.7K |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 0.64% | 13.00K | $818.0K |
| 22 | Valley National Bancorp | VLY | 0.64% | 64.76K | $817.3K |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 0.61% | 1.27K | $777.9K |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.60% | 1.98K | $765.4K |
| 25 | Commercial Metals Co | CMC | 0.60% | 11.86K | $757.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1380 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.1380 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1380 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.42% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.66% / — | Sortino 1J | 1.75 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.928 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.783 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.90% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 214 |
| AUM | $127.0M | Premie/korting | -0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $127.0M → $127.0M |
| 1 maand | $216.6K | +0.17% | $128.4M → $127.0M |
| 1 week | $1.1M | +0.84% | $127.1M → $127.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SMDX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.