SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.88 | Day Range | 25.53 – 25.88 |
| 52-Week Range | 21.42 – 27.71 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 214 | AUM | $127.0M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.53% |
| NAV | 25.92 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Feb 28, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Intech ETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A563 | ISIN | US45259A5636 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, the fund is structured to allocate a minimum of 80% of its total capital (which includes both its net assets and any borrowed funds designated for investment) to American companies that fall into the small and mid-capitalization categories. The fund management defines eligible small-cap and mid-cap U.S. companies as those currently within the market capitalization range of the S&P 1000 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.10% | — | — | — | +16.80% |
| Rendimento totale | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.81% | — | — | — | +17.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 553 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.31% | 6.29K | $1.7M |
| 2 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.15% | 4.87K | $1.5M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.99% | 10.34K | $1.3M |
| 4 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.95% | 9.59K | $1.2M |
| 5 | XPO Inc | XPO | 0.93% | 6.46K | $1.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.88% | 2.04K | $1.1M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 0.86% | 6.52K | $1.1M |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.80% | 2.64K | $1.0M |
| 9 | Woodward Inc | WWD | 0.80% | 3.02K | $1.0M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.79% | 10.27K | $1.0M |
| 11 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.78% | 6.73K | $985.5K |
| 12 | ATI Inc | ATI | 0.76% | 5.01K | $960.5K |
| 13 | Materion Corp | MTRN | 0.74% | 3.34K | $935.9K |
| 14 | YETI Holdings Inc | YETI | 0.68% | 21.79K | $867.1K |
| 15 | Exelixis Inc | EXEL | 0.68% | 14.47K | $866.0K |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.67% | 19.29K | $856.8K |
| 17 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.66% | 19.87K | $840.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.65% | 7.53K | $831.5K |
| 19 | Unum Group | UNM | 0.65% | 8.97K | $822.2K |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.65% | 1.60K | $820.7K |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 0.64% | 13.00K | $818.0K |
| 22 | Valley National Bancorp | VLY | 0.64% | 64.76K | $817.3K |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 0.61% | 1.27K | $777.9K |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.60% | 1.98K | $765.4K |
| 25 | Commercial Metals Co | CMC | 0.60% | 11.86K | $757.9K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1380 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1380 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1380 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / — | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.928 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.783 |
| Downside deviation 1Y | 9.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 214 |
| AUM | $127.0M | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $127.0M → $127.0M |
| 1 Month | $216.6K | +0.17% | $128.4M → $127.0M |
| 1 Week | $1.1M | +0.84% | $127.1M → $127.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SMDX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.