SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.73 | Day Range | 26.68 – 26.84 |
| 52-Week Range | 21.42 – 27.71 | Volume | 14 |
| Avg Volume | 263 | AUM | $100.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.52% |
| NAV | 27.08 | Premio/Sconto | -0.89% indicativo |
| Inception | Feb 28, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Intech ETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A563 | ISIN | US45259A5636 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in small and mid-cap U.S. companies. The fund manager considers U.S. companies to be small-cap or mid-cap if they are included in the then current market capitalization range of the S&P 1000 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.23% | +2.34% | +7.87% | +16.93% | +19.87% | — | — | — | +32.79% |
| Rendimento totale | +0.23% | +2.34% | +7.87% | +16.93% | +20.57% | — | — | — | +33.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1380 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1380 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1380 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.78% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.17 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / — | Sortino 1A | 1.81 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.93 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.785 |
| Downside deviation 1Y | 10.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14 | Average volume | 263 |
| AUM | $100.6M | Premio/Sconto | -0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $100.6M → $100.6M |
| 1 Week | $1.3M | +1.26% | $100.6M → $100.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMDX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.