SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 15:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.73 | Rentang Harian | 26.68 – 26.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.42 – 27.71 | Volume | 14 |
| Volume Rata-Rata | 263 | AUM | $100.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 27.08 | Premium/Diskon | -0.89% indikatif |
| Inception | Feb 28, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Intech ETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A563 | ISIN | US45259A5636 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in small and mid-cap U.S. companies. The fund manager considers U.S. companies to be small-cap or mid-cap if they are included in the then current market capitalization range of the S&P 1000 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.23% | +2.34% | +7.87% | +16.93% | +19.87% | — | — | — | +32.79% |
| Total return | +0.23% | +2.34% | +7.87% | +16.93% | +20.57% | — | — | — | +33.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1380 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1380 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1380 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.78% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.17 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.66% / — | Sortino 1T | 1.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.93 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.785 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14 | Volume rata-rata | 263 |
| AUM | $100.6M | Premium/Diskon | -0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $100.6M → $100.6M |
| 1 Minggu | $1.3M | +1.26% | $100.6M → $100.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMDX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.