SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.88 | Tagesspanne | 25.53 – 25.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.42 – 27.71 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 214 | AUM | $127.0M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.53% |
| NAV | 25.92 | Aufgeld/Abschlag | -0.16% indikativ |
| Auflegung | Feb 28, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Intech ETFs | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A563 | ISIN | US45259A5636 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, the fund is structured to allocate a minimum of 80% of its total capital (which includes both its net assets and any borrowed funds designated for investment) to American companies that fall into the small and mid-capitalization categories. The fund management defines eligible small-cap and mid-cap U.S. companies as those currently within the market capitalization range of the S&P 1000 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.10% | — | — | — | +16.80% |
| Gesamtrendite | -1.26% | -2.52% | +3.27% | +13.21% | +19.81% | — | — | — | +17.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 553 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.31% | 6.29K | $1.7M |
| 2 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.15% | 4.87K | $1.5M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.99% | 10.34K | $1.3M |
| 4 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.95% | 9.59K | $1.2M |
| 5 | XPO Inc | XPO | 0.93% | 6.46K | $1.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.88% | 2.04K | $1.1M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 0.86% | 6.52K | $1.1M |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.80% | 2.64K | $1.0M |
| 9 | Woodward Inc | WWD | 0.80% | 3.02K | $1.0M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.79% | 10.27K | $1.0M |
| 11 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.78% | 6.73K | $985.5K |
| 12 | ATI Inc | ATI | 0.76% | 5.01K | $960.5K |
| 13 | Materion Corp | MTRN | 0.74% | 3.34K | $935.9K |
| 14 | YETI Holdings Inc | YETI | 0.68% | 21.79K | $867.1K |
| 15 | Exelixis Inc | EXEL | 0.68% | 14.47K | $866.0K |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.67% | 19.29K | $856.8K |
| 17 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.66% | 19.87K | $840.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.65% | 7.53K | $831.5K |
| 19 | Unum Group | UNM | 0.65% | 8.97K | $822.2K |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.65% | 1.60K | $820.7K |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 0.64% | 13.00K | $818.0K |
| 22 | Valley National Bancorp | VLY | 0.64% | 64.76K | $817.3K |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 0.61% | 1.27K | $777.9K |
| 24 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.60% | 1.98K | $765.4K |
| 25 | Commercial Metals Co | CMC | 0.60% | 11.86K | $757.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1380 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1380 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1380 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.42% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.66% / — | Sortino 1J | 1.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.928 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.783 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.90% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 214 |
| AUM | $127.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $127.0M → $127.0M |
| 1 Monat | $216.6K | +0.17% | $128.4M → $127.0M |
| 1 Woche | $1.1M | +0.84% | $127.1M → $127.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMDX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.