SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 5.43 | 当日价格区间 | 5.17 – 5.51 |
| 52周区间 | 3.99 – 16.97 | 成交量 | 1.15M |
| 平均成交量 | 1.12M | AUM | $145.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.01% | 收益率（TTM） | 125.98% |
| NAV | 5.41 | 溢价/折价 | -1.29% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 11, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | YieldMax | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.93% | +10.79% | -5.82% | -34.07% | -69.54% | — | — | — | -46.12% |
| 总回报 | +0.95% | +19.46% | +27.14% | +10.10% | -36.95% | — | — | — | +22.70% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.01% | 每10,000美元投资的年化费用 | $101.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 15 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.62% | 34.16M | $33.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 21.22% | 31.21M | $30.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 21.11% | 30.45M | $30.1M |
| 4 | SMCI 11/20/2026 35.01 C | — | 20.70% | 34.78K | $29.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 11.82% | 16.96M | $16.9M |
| 6 | Cash & Other | — | 4.57% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.22% | 1.74M | $1.7M |
| 8 | SMCI US 10/16/26 C44.5 | — | 0.91% | 23.68K | $1.3M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 0.70% | 1.00M | $999.8K |
| 10 | SMCI US 10/16/26 C45 | — | 0.32% | 10.15K | $451.5K |
| 11 | SMCI US 10/16/26 C44 | — | 0.04% | 954 | $63.0K |
| 12 | SMCI US 10/16/26 C42 | — | -0.09% | -954 | -$131.2K |
| 13 | SMCI US 10/16/26 C43 | — | -0.69% | -10.15K | -$989.2K |
| 14 | SMCI US 10/16/26 C42.5 | — | -1.89% | -23.68K | -$2.7M |
| 15 | SMCI 11/20/2026 35.01 P | — | -3.55% | -34.78K | -$5.1M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 125.98% | 已派发（过去12个月） | $6.7271 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 08, 2026 | 最近派息 | $0.0805 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0805 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0824 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0735 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0669 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1050 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0950 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0879 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 76.00% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.153 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -56.32% / — | 索提诺比率（1年） | -0.206 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 2.17 | 与标普500的相关性（1年） | 0.513 |
| 下行偏差 1年 | 56.58% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.15M | 平均成交量 | 1.12M |
| AUM | $145.2M | 溢价/折价 | -1.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$7.0M | -4.63% | $152.3M → $145.2M |
| 1个月 | -$15.9M | -9.72% | $163.9M → $145.2M |
| 1周 | $7.4M | +5.18% | $143.2M → $145.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。