SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 5.43 | 当日价格区间 | 5.33 – 5.43 |
| 52周区间 | 3.99 – 17.73 | 成交量 | 803.34K |
| 平均成交量 | 1.09M | AUM | $151.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.01% | 收益率（TTM） | 155.95% |
| NAV | 5.43 | 溢价/折价 | -1.29% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 11, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | YieldMax | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +12.37% | -22.99% | -34.47% | -33.83% | -67.85% | — | — | — | -47.98% |
| 总回报 | +17.80% | -6.13% | -1.29% | +10.52% | -23.54% | — | — | — | +24.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.01% | 每10,000美元投资的年化费用 | $101.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 17 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI 09/18/2026 28.01 C | — | 25.92% | 39.74K | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 20.41% | 30.45M | $30.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 14.84% | 22.00M | $21.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.21% | 21.36M | $21.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.06% | 20.96M | $20.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 7.84% | 11.57M | $11.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.96% | 4.37M | $4.4M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.35% | 3.47M | $3.5M |
| 9 | SMCI US 08/28/26 C41.5 | — | 0.50% | 18.04K | $739.5K |
| 10 | SMCI US 08/28/26 C41 | — | 0.33% | 10.00K | $485.0K |
| 11 | SMCI US 08/28/26 C42 | — | 0.26% | 11.00K | $385.0K |
| 12 | SMCI US 08/28/26 C40.5 | — | 0.03% | 700 | $39.2K |
| 13 | SMCI US 08/28/26 C37.5 | — | -0.07% | -700 | -$100.5K |
| 14 | SMCI US 08/28/26 C39 | — | -0.69% | -11.00K | -$1.0M |
| 15 | SMCI 09/18/2026 28.01 P | — | -0.78% | -39.74K | -$1.1M |
| 16 | SMCI US 08/28/26 C38 | — | -0.86% | -10.00K | -$1.3M |
| 17 | SMCI US 08/28/26 C38.5 | — | -1.32% | -18.04K | -$1.9M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 155.95% | 已派发（过去12个月） | $8.3587 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 20, 2026 | 最近派息 | $0.1047 (Aug 21, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0761 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0771 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0707 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1049 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1722 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 75.63% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.005 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -58.31% / — | 索提诺比率（1年） | -0.006 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 2.15 | 与标普500的相关性（1年） | 0.514 |
| 下行偏差 1年 | 56.34% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 803.34K | 平均成交量 | 1.09M |
| AUM | $151.4M | 溢价/折价 | -1.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.8M | +2.57% | $147.6M → $151.4M |
| 1周 | $19.6M | +15.34% | $127.8M → $151.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。