SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 5.43 | Günlük Aralık | 5.33 – 5.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 3.99 – 17.73 | Hacim | 803.34K |
| Ort. Hacim | 1.09M | AUM | $151.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 155.95% |
| NAV | 5.43 | Prim/İskonto | -1.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 11, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.37% | -22.99% | -34.47% | -33.83% | -67.85% | — | — | — | -47.98% |
| Toplam getiri | +17.80% | -6.13% | -1.29% | +10.52% | -23.54% | — | — | — | +24.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI 09/18/2026 28.01 C | — | 25.92% | 39.74K | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 20.41% | 30.45M | $30.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 14.84% | 22.00M | $21.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.21% | 21.36M | $21.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.06% | 20.96M | $20.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 7.84% | 11.57M | $11.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.96% | 4.37M | $4.4M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.35% | 3.47M | $3.5M |
| 9 | SMCI US 08/28/26 C41.5 | — | 0.50% | 18.04K | $739.5K |
| 10 | SMCI US 08/28/26 C41 | — | 0.33% | 10.00K | $485.0K |
| 11 | SMCI US 08/28/26 C42 | — | 0.26% | 11.00K | $385.0K |
| 12 | SMCI US 08/28/26 C40.5 | — | 0.03% | 700 | $39.2K |
| 13 | SMCI US 08/28/26 C37.5 | — | -0.07% | -700 | -$100.5K |
| 14 | SMCI US 08/28/26 C39 | — | -0.69% | -11.00K | -$1.0M |
| 15 | SMCI 09/18/2026 28.01 P | — | -0.78% | -39.74K | -$1.1M |
| 16 | SMCI US 08/28/26 C38 | — | -0.86% | -10.00K | -$1.3M |
| 17 | SMCI US 08/28/26 C38.5 | — | -1.32% | -18.04K | -$1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 155.95% | Ödenen (son 12 ay) | $8.3587 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.1047 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0761 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0771 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0707 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1049 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1722 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 75.63% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.005 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -58.31% / — | Sortino 1Y | -0.006 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.15 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.514 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 56.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 803.34K | Ortalama hacim | 1.09M |
| AUM | $151.4M | Prim/İskonto | -1.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.8M | +2.57% | $147.6M → $151.4M |
| 1 Hafta | $19.6M | +15.34% | $127.8M → $151.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMCY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.