SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 5.43 | Günlük Aralık | 5.17 – 5.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 3.99 – 16.97 | Hacim | 1.15M |
| Ort. Hacim | 1.12M | AUM | $145.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 125.98% |
| NAV | 5.41 | Prim/İskonto | -1.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 11, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.93% | +10.79% | -5.82% | -34.07% | -69.54% | — | — | — | -46.12% |
| Toplam getiri | +0.95% | +19.46% | +27.14% | +10.10% | -36.95% | — | — | — | +22.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.62% | 34.16M | $33.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 21.22% | 31.21M | $30.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 21.11% | 30.45M | $30.1M |
| 4 | SMCI 11/20/2026 35.01 C | — | 20.70% | 34.78K | $29.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 11.82% | 16.96M | $16.9M |
| 6 | Cash & Other | — | 4.57% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.22% | 1.74M | $1.7M |
| 8 | SMCI US 10/16/26 C44.5 | — | 0.91% | 23.68K | $1.3M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 0.70% | 1.00M | $999.8K |
| 10 | SMCI US 10/16/26 C45 | — | 0.32% | 10.15K | $451.5K |
| 11 | SMCI US 10/16/26 C44 | — | 0.04% | 954 | $63.0K |
| 12 | SMCI US 10/16/26 C42 | — | -0.09% | -954 | -$131.2K |
| 13 | SMCI US 10/16/26 C43 | — | -0.69% | -10.15K | -$989.2K |
| 14 | SMCI US 10/16/26 C42.5 | — | -1.89% | -23.68K | -$2.7M |
| 15 | SMCI 11/20/2026 35.01 P | — | -3.55% | -34.78K | -$5.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 125.98% | Ödenen (son 12 ay) | $6.7271 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0805 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0805 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0824 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0735 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0669 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1050 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0950 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0879 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 76.00% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.153 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -56.32% / — | Sortino 1Y | -0.206 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.17 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.513 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 56.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.15M | Ortalama hacim | 1.12M |
| AUM | $145.2M | Prim/İskonto | -1.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.0M | -4.63% | $152.3M → $145.2M |
| 1 Ay | -$15.9M | -9.72% | $163.9M → $145.2M |
| 1 Hafta | $7.4M | +5.18% | $143.2M → $145.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMCY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.