SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.43 | Дневной диапазон | 5.33 – 5.43 |
| Диапазон за 52 недели | 3.99 – 17.73 | Объём торгов | 803.34K |
| Средний объём | 1.09M | AUM | $151.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 155.95% |
| NAV | 5.43 | Премия/дисконт | -1.29% индикативный |
| Дата запуска | Sep 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.37% | -22.99% | -34.47% | -33.83% | -67.85% | — | — | — | -47.98% |
| Совокупная доходность | +17.80% | -6.13% | -1.29% | +10.52% | -23.54% | — | — | — | +24.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI 09/18/2026 28.01 C | — | 25.92% | 39.74K | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 20.41% | 30.45M | $30.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 14.84% | 22.00M | $21.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.21% | 21.36M | $21.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.06% | 20.96M | $20.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 7.84% | 11.57M | $11.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.96% | 4.37M | $4.4M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.35% | 3.47M | $3.5M |
| 9 | SMCI US 08/28/26 C41.5 | — | 0.50% | 18.04K | $739.5K |
| 10 | SMCI US 08/28/26 C41 | — | 0.33% | 10.00K | $485.0K |
| 11 | SMCI US 08/28/26 C42 | — | 0.26% | 11.00K | $385.0K |
| 12 | SMCI US 08/28/26 C40.5 | — | 0.03% | 700 | $39.2K |
| 13 | SMCI US 08/28/26 C37.5 | — | -0.07% | -700 | -$100.5K |
| 14 | SMCI US 08/28/26 C39 | — | -0.69% | -11.00K | -$1.0M |
| 15 | SMCI 09/18/2026 28.01 P | — | -0.78% | -39.74K | -$1.1M |
| 16 | SMCI US 08/28/26 C38 | — | -0.86% | -10.00K | -$1.3M |
| 17 | SMCI US 08/28/26 C38.5 | — | -1.32% | -18.04K | -$1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 155.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.3587 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1047 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0761 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0771 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0707 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1049 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1722 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 75.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.005 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -58.31% / — | Сортино 1Л | -0.006 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.514 |
| Отклонение вниз за 1 год | 56.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 803.34K | Средний объём | 1.09M |
| AUM | $151.4M | Премия/дисконт | -1.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.8M | +2.57% | $147.6M → $151.4M |
| 1 неделя | $19.6M | +15.34% | $127.8M → $151.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMCY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.