SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 5.43 | Intervalo Diário | 5.33 – 5.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 3.99 – 17.73 | Volume | 803.34K |
| Volume Médio | 1.09M | AUM | $151.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 153.94% |
| NAV | 5.43 | Prêmio/Desconto | -1.29% indicativo |
| Início | Sep 11, 2024 | Posições | — |
| Emissor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +12.66% | -20.26% | -29.57% | -32.96% | -67.27% | — | — | — | -47.69% |
| Retorno total | +18.04% | -2.86% | +6.05% | +11.96% | -22.09% | — | — | — | +25.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI 09/18/2026 28.01 C | — | 25.92% | 39.74K | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 20.41% | 30.45M | $30.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 14.84% | 22.00M | $21.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.21% | 21.36M | $21.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.06% | 20.96M | $20.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 7.84% | 11.57M | $11.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.96% | 4.37M | $4.4M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.35% | 3.47M | $3.5M |
| 9 | SMCI US 08/28/26 C41.5 | — | 0.50% | 18.04K | $739.5K |
| 10 | SMCI US 08/28/26 C41 | — | 0.33% | 10.00K | $485.0K |
| 11 | SMCI US 08/28/26 C42 | — | 0.26% | 11.00K | $385.0K |
| 12 | SMCI US 08/28/26 C40.5 | — | 0.03% | 700 | $39.2K |
| 13 | SMCI US 08/28/26 C37.5 | — | -0.07% | -700 | -$100.5K |
| 14 | SMCI US 08/28/26 C39 | — | -0.69% | -11.00K | -$1.0M |
| 15 | SMCI 09/18/2026 28.01 P | — | -0.78% | -39.74K | -$1.1M |
| 16 | SMCI US 08/28/26 C38 | — | -0.86% | -10.00K | -$1.3M |
| 17 | SMCI US 08/28/26 C38.5 | — | -1.32% | -18.04K | -$1.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 153.94% | Pago (últimos 12 meses) | $8.3587 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.1047 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0761 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0771 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0707 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1049 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1722 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 75.62% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.021 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -58.31% / — | Sortino 1A | 0.028 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.514 |
| Desvio negativo 1A | 56.32% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 803.34K | Volume médio | 1.09M |
| AUM | $151.4M | Prêmio/Desconto | -1.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $147.6M → $147.6M |
| 1 Semana | $10.9M | +8.18% | $133.6M → $147.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SMCY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.