SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 5.43 | Day Range | 5.17 – 5.51 |
| 52-Week Range | 3.99 – 16.97 | Volume | 1.15M |
| Avg Volume | 1.12M | AUM | $145.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Rendimento (TTM) | 125.98% |
| NAV | 5.41 | Premio/Sconto | -1.29% indicativo |
| Inception | Sep 11, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.93% | +10.79% | -5.82% | -34.07% | -69.54% | — | — | — | -46.12% |
| Rendimento totale | +0.95% | +19.46% | +27.14% | +10.10% | -36.95% | — | — | — | +22.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.01% | Annual cost of a $10,000 investment | $101.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 15 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.62% | 34.16M | $33.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 21.22% | 31.21M | $30.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 21.11% | 30.45M | $30.1M |
| 4 | SMCI 11/20/2026 35.01 C | — | 20.70% | 34.78K | $29.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 11.82% | 16.96M | $16.9M |
| 6 | Cash & Other | — | 4.57% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.22% | 1.74M | $1.7M |
| 8 | SMCI US 10/16/26 C44.5 | — | 0.91% | 23.68K | $1.3M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 0.70% | 1.00M | $999.8K |
| 10 | SMCI US 10/16/26 C45 | — | 0.32% | 10.15K | $451.5K |
| 11 | SMCI US 10/16/26 C44 | — | 0.04% | 954 | $63.0K |
| 12 | SMCI US 10/16/26 C42 | — | -0.09% | -954 | -$131.2K |
| 13 | SMCI US 10/16/26 C43 | — | -0.69% | -10.15K | -$989.2K |
| 14 | SMCI US 10/16/26 C42.5 | — | -1.89% | -23.68K | -$2.7M |
| 15 | SMCI 11/20/2026 35.01 P | — | -3.55% | -34.78K | -$5.1M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 125.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.7271 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0805 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0805 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0824 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0735 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0669 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1050 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0950 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0879 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 76.00% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.153 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -56.32% / — | Sortino 1A | -0.206 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.17 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.513 |
| Downside deviation 1Y | 56.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.15M | Average volume | 1.12M |
| AUM | $145.2M | Premio/Sconto | -1.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$7.0M | -4.63% | $152.3M → $145.2M |
| 1 Month | -$15.9M | -9.72% | $163.9M → $145.2M |
| 1 Week | $7.4M | +5.18% | $143.2M → $145.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SMCY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.