SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 5.43 | Rentang Harian | 5.17 – 5.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 3.99 – 16.97 | Volume | 1.15M |
| Volume Rata-Rata | 1.12M | AUM | $145.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 125.98% |
| NAV | 5.41 | Premium/Diskon | -1.29% indikatif |
| Inception | Sep 11, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R867 | ISIN | US88636R8676 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) is an actively managed fund primarily designed to deliver consistent weekly income. It achieves this by implementing a strategy of selling call options or call spreads, with SMCI serving as the underlying asset. This approach aims to capture option premiums, providing a steady revenue stream, while also allowing investors to participate in the potential share price appreciation of SMCI.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.93% | +10.79% | -5.82% | -34.07% | -69.54% | — | — | — | -46.12% |
| Total return | +0.95% | +19.46% | +27.14% | +10.10% | -36.95% | — | — | — | +22.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.62% | 34.16M | $33.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 21.22% | 31.21M | $30.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 21.11% | 30.45M | $30.1M |
| 4 | SMCI 11/20/2026 35.01 C | — | 20.70% | 34.78K | $29.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 11.82% | 16.96M | $16.9M |
| 6 | Cash & Other | — | 4.57% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.22% | 1.74M | $1.7M |
| 8 | SMCI US 10/16/26 C44.5 | — | 0.91% | 23.68K | $1.3M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 0.70% | 1.00M | $999.8K |
| 10 | SMCI US 10/16/26 C45 | — | 0.32% | 10.15K | $451.5K |
| 11 | SMCI US 10/16/26 C44 | — | 0.04% | 954 | $63.0K |
| 12 | SMCI US 10/16/26 C42 | — | -0.09% | -954 | -$131.2K |
| 13 | SMCI US 10/16/26 C43 | — | -0.69% | -10.15K | -$989.2K |
| 14 | SMCI US 10/16/26 C42.5 | — | -1.89% | -23.68K | -$2.7M |
| 15 | SMCI 11/20/2026 35.01 P | — | -3.55% | -34.78K | -$5.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 125.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.7271 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0805 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0805 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0824 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0735 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0669 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1050 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0950 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0879 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1047 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0694 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0823 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0649 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 76.00% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.153 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -56.32% / — | Sortino 1T | -0.206 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.17 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.513 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 56.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.15M | Volume rata-rata | 1.12M |
| AUM | $145.2M | Premium/Diskon | -1.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.0M | -4.63% | $152.3M → $145.2M |
| 1 Bulan | -$15.9M | -9.72% | $163.9M → $145.2M |
| 1 Minggu | $7.4M | +5.18% | $143.2M → $145.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMCY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.