SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.75 | Дневной диапазон | 40.03 – 40.09 |
| Диапазон за 52 недели | 31.82 – 41.20 | Объём торгов | 258 |
| Средний объём | 491 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 3.20% |
| NAV | 39.93 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2023 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.25% | +6.83% | +14.08% | +22.27% | +18.92% | — | — | — | +17.82% |
| Совокупная доходность | -0.25% | +6.83% | +14.08% | +22.27% | +23.51% | — | — | — | +19.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.01% | 660 | $160.5K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 4.47% | 1.47K | $143.2K |
| 3 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.25% | 2.15K | $136.0K |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.22% | 418 | $135.2K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.82% | 2.58K | $122.2K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.31% | 729 | $105.8K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.85% | 702 | $91.2K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.45% | 352 | $78.6K |
| 9 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.40% | 1.09K | $76.7K |
| 10 | Alkermes PLC | ALKS | 2.39% | 1.58K | $76.5K |
| 11 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.36% | 2.36K | $75.6K |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.20% | 1.03K | $70.6K |
| 13 | Lyft Inc | LYFT | 2.12% | 3.89K | $68.0K |
| 14 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.03% | 2.10K | $64.9K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.84% | 1.43K | $58.8K |
| 16 | Enova International Inc | ENVA | 1.83% | 241 | $58.5K |
| 17 | Powell Industries Inc | POWL | 1.78% | 288 | $56.9K |
| 18 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.75% | 825 | $56.0K |
| 19 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.71% | 597 | $54.6K |
| 20 | BANK OZK | OZK | 1.66% | 1.07K | $53.0K |
| 21 | Hess Midstream LP | HESM | 1.59% | 1.30K | $50.8K |
| 22 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.58% | 24 | $50.7K |
| 23 | Axos Financial Inc | AX | 1.56% | 516 | $49.9K |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.56% | 2.19K | $49.8K |
| 25 | RingCentral Inc | RNG | 1.48% | 709 | $47.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2807 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.53% / 19.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 0.943 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.15% / -28.47% | Сортино 1Л | 2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.909 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.53 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 258 | Средний объём | 491 |
| AUM | $3.3M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
| 1 неделя | -$36.2K | -1.11% | $3.3M → $3.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMCF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.