SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Котировка на Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.95 | Дневной диапазон | 38.77 – 38.93 |
| Диапазон за 52 недели | 31.82 – 41.20 | Объём торгов | 808 |
| Средний объём | 660 | AUM | $3.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 3.30% |
| NAV | 38.72 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2023 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +15.94% | — | — | — | +15.91% |
| Совокупная доходность | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +20.40% | — | — | — | +17.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 5.47% | 1.65K | $191.7K |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.21% | 742 | $182.3K |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.39% | 470 | $153.7K |
| 4 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.15% | 2.42K | $145.3K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.53% | 2.90K | $123.5K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.15% | 820 | $110.3K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.99% | 789 | $104.7K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.57% | 396 | $90.0K |
| 9 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.44% | 2.65K | $85.3K |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.22% | 1.16K | $77.6K |
| 11 | Alkermes PLC | ALKS | 2.20% | 1.78K | $77.2K |
| 12 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.04% | 1.23K | $71.4K |
| 13 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.00% | 2.36K | $70.1K |
| 14 | Lyft Inc | LYFT | 1.89% | 4.38K | $66.1K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.79% | 1.61K | $62.8K |
| 16 | Powell Industries Inc | POWL | 1.70% | 324 | $59.6K |
| 17 | Hess Midstream LP | HESM | 1.68% | 1.46K | $58.7K |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.66% | 671 | $58.2K |
| 19 | BANK OZK | OZK | 1.65% | 1.21K | $57.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 1.64% | 797 | $57.3K |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.59% | 27 | $55.7K |
| 22 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.53% | 928 | $53.6K |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.52% | 2.47K | $53.3K |
| 24 | Axos Financial Inc | AX | 1.50% | 580 | $52.7K |
| 25 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.44% | 464 | $50.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2807 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.02% / 19.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.74 / 0.827 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.60% / -28.47% | Сортино 1Л | 2.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.903 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.519 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 808 | Средний объём | 660 |
| AUM | $3.5M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
| 1 месяц | -$976.00 | -0.03% | $3.6M → $3.5M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMCF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.