SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
기준 시세 Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.95 | 당일 가격 범위 | 38.77 – 38.93 |
| 52주 범위 | 31.82 – 41.20 | 거래량 | 808 |
| 평균 거래량 | 660 | AUM | $3.5M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 3.30% |
| NAV | 38.72 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Dec 13, 2023 | 보유 종목 | 75 |
| 운용사 | Themes | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +15.94% | — | — | — | +15.91% |
| 총수익률 | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +20.40% | — | — | — | +17.77% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Sep 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 76 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 5.47% | 1.65K | $191.7K |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.21% | 742 | $182.3K |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.39% | 470 | $153.7K |
| 4 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.15% | 2.42K | $145.3K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.53% | 2.90K | $123.5K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.15% | 820 | $110.3K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.99% | 789 | $104.7K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.57% | 396 | $90.0K |
| 9 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.44% | 2.65K | $85.3K |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.22% | 1.16K | $77.6K |
| 11 | Alkermes PLC | ALKS | 2.20% | 1.78K | $77.2K |
| 12 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.04% | 1.23K | $71.4K |
| 13 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.00% | 2.36K | $70.1K |
| 14 | Lyft Inc | LYFT | 1.89% | 4.38K | $66.1K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.79% | 1.61K | $62.8K |
| 16 | Powell Industries Inc | POWL | 1.70% | 324 | $59.6K |
| 17 | Hess Midstream LP | HESM | 1.68% | 1.46K | $58.7K |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.66% | 671 | $58.2K |
| 19 | BANK OZK | OZK | 1.65% | 1.21K | $57.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 1.64% | 797 | $57.3K |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.59% | 27 | $55.7K |
| 22 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.53% | 928 | $53.6K |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.52% | 2.47K | $53.3K |
| 24 | Axos Financial Inc | AX | 1.50% | 580 | $52.7K |
| 25 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.44% | 464 | $50.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.30% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2807 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 18, 2025 | 최근 지급일 | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.02% / 19.46% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.74 / 0.827 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.60% / -28.47% | 소르티노 지수 1년 | 2.73 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.903 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.519 |
| 하방 편차 1년 | 8.92% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 808 | 평균 거래량 | 660 |
| AUM | $3.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
| 1개월 | -$976.00 | -0.03% | $3.6M → $3.5M |
| 1주 | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.