SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Quotazione aggiornata al Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.95 | Day Range | 38.77 – 38.93 |
| 52-Week Range | 31.82 – 41.20 | Volume | 808 |
| Avg Volume | 660 | AUM | $3.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 3.30% |
| NAV | 38.72 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Dec 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +15.94% | — | — | — | +15.91% |
| Rendimento totale | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +20.40% | — | — | — | +17.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 76 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 5.47% | 1.65K | $191.7K |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.21% | 742 | $182.3K |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.39% | 470 | $153.7K |
| 4 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.15% | 2.42K | $145.3K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.53% | 2.90K | $123.5K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.15% | 820 | $110.3K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.99% | 789 | $104.7K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.57% | 396 | $90.0K |
| 9 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.44% | 2.65K | $85.3K |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.22% | 1.16K | $77.6K |
| 11 | Alkermes PLC | ALKS | 2.20% | 1.78K | $77.2K |
| 12 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.04% | 1.23K | $71.4K |
| 13 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.00% | 2.36K | $70.1K |
| 14 | Lyft Inc | LYFT | 1.89% | 4.38K | $66.1K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.79% | 1.61K | $62.8K |
| 16 | Powell Industries Inc | POWL | 1.70% | 324 | $59.6K |
| 17 | Hess Midstream LP | HESM | 1.68% | 1.46K | $58.7K |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.66% | 671 | $58.2K |
| 19 | BANK OZK | OZK | 1.65% | 1.21K | $57.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 1.64% | 797 | $57.3K |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.59% | 27 | $55.7K |
| 22 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.53% | 928 | $53.6K |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.52% | 2.47K | $53.3K |
| 24 | Axos Financial Inc | AX | 1.50% | 580 | $52.7K |
| 25 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.44% | 464 | $50.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2807 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.02% / 19.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.74 / 0.827 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.60% / -28.47% | Sortino 1A | 2.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.903 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.519 |
| Downside deviation 1Y | 8.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 808 | Average volume | 660 |
| AUM | $3.5M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
| 1 Month | -$976.00 | -0.03% | $3.6M → $3.5M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SMCF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.