SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.75 | Tagesspanne | 40.03 – 40.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.82 – 41.20 | Volumen | 258 |
| Durchschn. Volumen | 491 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 3.21% |
| NAV | 39.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2023 | Positionen | 75 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.15% | +5.42% | +14.08% | +21.75% | +18.88% | — | — | — | +17.65% |
| Gesamtrendite | -0.15% | +5.42% | +14.08% | +21.75% | +23.48% | — | — | — | +19.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.01% | 660 | $160.5K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 4.47% | 1.47K | $143.2K |
| 3 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.25% | 2.15K | $136.0K |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.22% | 418 | $135.2K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.82% | 2.58K | $122.2K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.31% | 729 | $105.8K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.85% | 702 | $91.2K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.45% | 352 | $78.6K |
| 9 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.40% | 1.09K | $76.7K |
| 10 | Alkermes PLC | ALKS | 2.39% | 1.58K | $76.5K |
| 11 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.36% | 2.36K | $75.6K |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.20% | 1.03K | $70.6K |
| 13 | Lyft Inc | LYFT | 2.12% | 3.89K | $68.0K |
| 14 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.03% | 2.10K | $64.9K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.84% | 1.43K | $58.8K |
| 16 | Enova International Inc | ENVA | 1.83% | 241 | $58.5K |
| 17 | Powell Industries Inc | POWL | 1.78% | 288 | $56.9K |
| 18 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.75% | 825 | $56.0K |
| 19 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.71% | 597 | $54.6K |
| 20 | BANK OZK | OZK | 1.66% | 1.07K | $53.0K |
| 21 | Hess Midstream LP | HESM | 1.59% | 1.30K | $50.8K |
| 22 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.58% | 24 | $50.7K |
| 23 | Axos Financial Inc | AX | 1.56% | 516 | $49.9K |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.56% | 2.19K | $49.8K |
| 25 | RingCentral Inc | RNG | 1.48% | 709 | $47.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2807 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.53% / 19.68% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 0.934 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.15% / -28.47% | Sortino 1J | 2.22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.909 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.53 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 258 | Durchschnittliches Volumen | 491 |
| AUM | $3.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Woche | $6.5K | +0.20% | $3.3M → $3.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SMCF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.