SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
السعر كما في Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.95 | النطاق اليومي | 38.77 – 38.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.82 – 41.20 | حجم التداول | 808 |
| متوسط حجم التداول | 660 | إجمالي الأصول المُدارة | $3.5M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.30% |
| NAV | 38.72 | العلاوة/الخصم | +0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 13, 2023 | المقتنيات | 75 |
| المُصدِر | Themes | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 882927866 | ISIN | US8829278667 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +15.94% | — | — | — | +15.91% |
| إجمالي العائد | -3.15% | +0.36% | +12.08% | +18.42% | +20.40% | — | — | — | +17.77% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 76 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 5.47% | 1.65K | $191.7K |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 5.21% | 742 | $182.3K |
| 3 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 4.39% | 470 | $153.7K |
| 4 | Mueller Industries Inc | MLI | 4.15% | 2.42K | $145.3K |
| 5 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 3.53% | 2.90K | $123.5K |
| 6 | UMB Financial Corp | UMBF | 3.15% | 820 | $110.3K |
| 7 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.99% | 789 | $104.7K |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 2.57% | 396 | $90.0K |
| 9 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.44% | 2.65K | $85.3K |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.22% | 1.16K | $77.6K |
| 11 | Alkermes PLC | ALKS | 2.20% | 1.78K | $77.2K |
| 12 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 2.04% | 1.23K | $71.4K |
| 13 | MGIC Investment Corp | MTG | 2.00% | 2.36K | $70.1K |
| 14 | Lyft Inc | LYFT | 1.89% | 4.38K | $66.1K |
| 15 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1.79% | 1.61K | $62.8K |
| 16 | Powell Industries Inc | POWL | 1.70% | 324 | $59.6K |
| 17 | Hess Midstream LP | HESM | 1.68% | 1.46K | $58.7K |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.66% | 671 | $58.2K |
| 19 | BANK OZK | OZK | 1.65% | 1.21K | $57.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 1.64% | 797 | $57.3K |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | WTM | 1.59% | 27 | $55.7K |
| 22 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.53% | 928 | $53.6K |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | EBC | 1.52% | 2.47K | $53.3K |
| 24 | Axos Financial Inc | AX | 1.50% | 580 | $52.7K |
| 25 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.44% | 464 | $50.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.30% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2807 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $1.2807 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2807 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1907 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.02% / 19.46% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.74 / 0.827 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.60% / -28.47% | سورتينو 1 سنة | 2.73 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.903 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.519 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.92% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 808 | متوسط حجم التداول | 660 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.5M | العلاوة/الخصم | +0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
| شهر واحد | -$976.00 | -0.03% | $3.6M → $3.5M |
| أسبوع واحد | $0.00 | 0.00% | $3.5M → $3.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMCF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.