SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
报价截至 2026年10月26日 16:34 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.42 | 当日价格区间 | 24.45 – 24.54 |
| 52周区间 | 23.80 – 26.12 | 成交量 | 69.2万 |
| 平均成交量 | 97.31万 | AUM | US$64.13亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 5.36% |
| NAV | 24.50 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年11月19日 | 持仓明细 | 4,335 |
| 发行方 | Schwab | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.33% | -2.48% | -4.68% | -4.87% | -5.64% | — | — | — | -1.36% |
| 总回报 | +0.83% | -1.13% | -2.12% | -1.09% | -0.65% | — | — | — | +3.51% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 4,335 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0.49% | 3069.43万 | US$3103.1万 |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0.44% | 2926.05万 | US$2826.6万 |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0.33% | 2124.35万 | US$2098.9万 |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0.31% | 2452.95万 | US$2005万 |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0.29% | 1964.92万 | US$1879.8万 |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0.28% | 2307.38万 | US$1798.7万 |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0.26% | 2158.72万 | US$1686.5万 |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0.25% | 1637.06万 | US$1624.6万 |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0.25% | 1689.12万 | US$1621.7万 |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0.24% | 1965.53万 | US$1538万 |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0.24% | 1585.51万 | US$1527.2万 |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0.23% | 1557.14万 | US$1491.4万 |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0.23% | 1529.77万 | US$1467.1万 |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0.22% | 1487.68万 | US$1430.2万 |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0.21% | 1622.49万 | US$1337.6万 |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0.20% | 1287.47万 | US$1275.3万 |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0.20% | 1327.52万 | US$1275.2万 |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0.20% | 1307.14万 | US$1256.2万 |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0.20% | 1297.7万 | US$1250万 |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0.19% | 1582.67万 | US$1235.8万 |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0.19% | 1572.87万 | US$1230.2万 |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0.19% | 1239.3万 | US$1199.8万 |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0.18% | 1172.68万 | US$1183万 |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0.18% | 1572.48万 | US$1174万 |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0.18% | 1474.86万 | US$1171.1万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.36% | 已派发（过去12个月） | $1.3089 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月1日 | 最近派息 | $0.1134 (2026年10月7日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月7日 | $0.1134 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月8日 | $0.1045 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月7日 | $0.1163 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月8日 | $0.1090 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月5日 | $0.1100 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月7日 | $0.1085 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月8日 | $0.1030 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月6日 | $0.1066 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月6日 | $0.1132 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月19日 | 2025年12月26日 | $0.1048 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月5日 | $0.1043 |
| 2025年11月3日 | 2025年11月3日 | 2025年11月7日 | $0.1153 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.68% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.03 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.20% / — | 索提诺比率（1年） | -1.41 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0460 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3780 |
| 下行偏差 1年 | 3.42% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 69.2万 | 平均成交量 | 97.31万 |
| AUM | US$64.13亿 | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$6590.2万 | +1.05% | US$62.87亿 → US$64.13亿 |
| 1个月 | US$2.3亿 | +3.69% | US$61.46亿 → US$64.13亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： SMBS
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。