SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 17:35 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,42 | Günlük Aralık | 24,45 – 24,54 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,80 – 26,12 | Hacim | 737,28 B |
| Ort. Hacim | 973,07 B | AUM | 6,41 Mr $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,03 | Getiri (TTM) | %5,36 |
| NAV | 24,50 | Prim/İskonto | -%0,08 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 4.335 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,33 | -%2,48 | -%4,68 | -%4,87 | -%5,64 | — | — | — | -%1,36 |
| Toplam getiri | +%0,83 | -%1,13 | -%2,12 | -%1,09 | -%0,65 | — | — | — | +%3,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,03 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4.335 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | %0,49 | 30,69 Mn | 31 Mn $ |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | %0,44 | 29,26 Mn | 28,3 Mn $ |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | %0,33 | 21,24 Mn | 21 Mn $ |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | %0,31 | 24,53 Mn | 20,1 Mn $ |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | %0,29 | 19,65 Mn | 18,8 Mn $ |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | %0,28 | 23,07 Mn | 18 Mn $ |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | %0,26 | 21,59 Mn | 16,9 Mn $ |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | %0,25 | 16,37 Mn | 16,2 Mn $ |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | %0,25 | 16,89 Mn | 16,2 Mn $ |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | %0,24 | 19,66 Mn | 15,4 Mn $ |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | %0,24 | 15,86 Mn | 15,3 Mn $ |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | %0,23 | 15,57 Mn | 14,9 Mn $ |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | %0,23 | 15,3 Mn | 14,7 Mn $ |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | %0,22 | 14,88 Mn | 14,3 Mn $ |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | %0,21 | 16,22 Mn | 13,4 Mn $ |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | %0,20 | 12,87 Mn | 12,8 Mn $ |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | %0,20 | 13,28 Mn | 12,8 Mn $ |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | %0,20 | 13,07 Mn | 12,6 Mn $ |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | %0,20 | 12,98 Mn | 12,5 Mn $ |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | %0,19 | 15,83 Mn | 12,4 Mn $ |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | %0,19 | 15,73 Mn | 12,3 Mn $ |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | %0,19 | 12,39 Mn | 12 Mn $ |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | %0,18 | 11,73 Mn | 11,8 Mn $ |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | %0,18 | 15,72 Mn | 11,7 Mn $ |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | %0,18 | 14,75 Mn | 11,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,36 | Ödenen (son 12 ay) | $1.3089 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1134 (7 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 7 Eki 2026 | $0.1134 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 8 Eyl 2026 | $0.1045 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 7 Ağu 2026 | $0.1163 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 8 Tem 2026 | $0.1090 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 5 Haz 2026 | $0.1100 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 7 May 2026 | $0.1085 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 8 Nis 2026 | $0.1030 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | $0.1066 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 6 Şub 2026 | $0.1132 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.1048 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 5 Ara 2025 | $0.1043 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 7 Kas 2025 | $0.1153 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,68 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,03 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,20 / — | Sortino 1Y | -1,41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0460 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3780 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,42 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 737,28 B | Ortalama hacim | 973,07 B |
| AUM | 6,41 Mr $ | Prim/İskonto | -%0,08 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 65,9 Mn $ | +%1,05 | 6,29 Mr $ → 6,41 Mr $ |
| 1 Ay | 226,7 Mn $ | +%3,69 | 6,15 Mr $ → 6,41 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.