SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,46 | Дневной диапазон | 24,42 – 24,51 |
| Диапазон за 52 недели | 23,80 – 26,12 | Объём торгов | 703,32 тыс. |
| Средний объём | 973,07 тыс. | AUM | 6,41 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,03 % | Доходность (TTM) | 5,36 % |
| NAV | 24,50 | Премия/дисконт | -0,33 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 4 335 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,33 % | -2,48 % | -4,68 % | -4,87 % | -5,64 % | — | — | — | -1,36 % |
| Совокупная доходность | +0,83 % | -1,13 % | -2,12 % | -1,09 % | -0,65 % | — | — | — | +3,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,03 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 335 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0,49 % | 30,69 млн | 31 млн $ |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0,44 % | 29,26 млн | 28,3 млн $ |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0,33 % | 21,24 млн | 21 млн $ |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0,31 % | 24,53 млн | 20,1 млн $ |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0,29 % | 19,65 млн | 18,8 млн $ |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0,28 % | 23,07 млн | 18 млн $ |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0,26 % | 21,59 млн | 16,9 млн $ |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0,25 % | 16,37 млн | 16,2 млн $ |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0,25 % | 16,89 млн | 16,2 млн $ |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0,24 % | 19,66 млн | 15,4 млн $ |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0,24 % | 15,86 млн | 15,3 млн $ |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0,23 % | 15,57 млн | 14,9 млн $ |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0,23 % | 15,3 млн | 14,7 млн $ |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0,22 % | 14,88 млн | 14,3 млн $ |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0,21 % | 16,22 млн | 13,4 млн $ |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0,20 % | 12,87 млн | 12,8 млн $ |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0,20 % | 13,28 млн | 12,8 млн $ |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0,20 % | 13,07 млн | 12,6 млн $ |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0,20 % | 12,98 млн | 12,5 млн $ |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0,19 % | 15,83 млн | 12,4 млн $ |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0,19 % | 15,73 млн | 12,3 млн $ |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0,19 % | 12,39 млн | 12 млн $ |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0,18 % | 11,73 млн | 11,8 млн $ |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0,18 % | 15,72 млн | 11,7 млн $ |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0,18 % | 14,75 млн | 11,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,36 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3089 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1134 (7 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | $0.1134 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | $0.1045 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | $0.1163 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | $0.1090 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 5 июн. 2026 г. | $0.1100 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 7 мая 2026 г. | $0.1085 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 8 апр. 2026 г. | $0.1030 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 6 мар. 2026 г. | $0.1066 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 6 февр. 2026 г. | $0.1132 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1048 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 5 дек. 2025 г. | $0.1043 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 7 нояб. 2025 г. | $0.1153 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,68 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,20 % / — | Сортино 1Л | -1,41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0460 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3780 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,42 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 703,32 тыс. | Средний объём | 973,07 тыс. |
| AUM | 6,41 млрд $ | Премия/дисконт | -0,33 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 65,9 млн $ | +1,05 % | 6,29 млрд $ → 6,41 млрд $ |
| 1 месяц | 226,7 млн $ | +3,69 % | 6,15 млрд $ → 6,41 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMBS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.