SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 18:37 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,42 | Intervalo Diário | 24,45 – 24,54 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,80 – 26,12 | Volume | 1,08 mi |
| Volume Médio | 973,07 mil | AUM | US$ 6,41 bi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,03% | Yield (TTM) | 5,36% |
| NAV | 24,50 | Prêmio/Desconto | +0,10% indicativo |
| Início | 19 de nov. de 2024 | Posições | 4.335 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,33% | -2,48% | -4,68% | -4,87% | -5,64% | — | — | — | -1,36% |
| Retorno total | +0,83% | -1,13% | -2,12% | -1,09% | -0,65% | — | — | — | +3,51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 4.335 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0,49% | 30,69 mi | US$ 31 mi |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0,44% | 29,26 mi | US$ 28,3 mi |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0,33% | 21,24 mi | US$ 21 mi |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0,31% | 24,53 mi | US$ 20,1 mi |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0,29% | 19,65 mi | US$ 18,8 mi |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0,28% | 23,07 mi | US$ 18 mi |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0,26% | 21,59 mi | US$ 16,9 mi |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0,25% | 16,37 mi | US$ 16,2 mi |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0,25% | 16,89 mi | US$ 16,2 mi |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0,24% | 19,66 mi | US$ 15,4 mi |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0,24% | 15,86 mi | US$ 15,3 mi |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0,23% | 15,57 mi | US$ 14,9 mi |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0,23% | 15,3 mi | US$ 14,7 mi |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0,22% | 14,88 mi | US$ 14,3 mi |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0,21% | 16,22 mi | US$ 13,4 mi |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0,20% | 12,87 mi | US$ 12,8 mi |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0,20% | 13,28 mi | US$ 12,8 mi |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0,20% | 13,07 mi | US$ 12,6 mi |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0,20% | 12,98 mi | US$ 12,5 mi |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0,19% | 15,83 mi | US$ 12,4 mi |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0,19% | 15,73 mi | US$ 12,3 mi |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0,19% | 12,39 mi | US$ 12 mi |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0,18% | 11,73 mi | US$ 11,8 mi |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0,18% | 15,72 mi | US$ 11,7 mi |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0,18% | 14,75 mi | US$ 11,7 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,36% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3089 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1134 (7 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 7 de out. de 2026 | $0.1134 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 8 de set. de 2026 | $0.1045 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 7 de ago. de 2026 | $0.1163 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 8 de jul. de 2026 | $0.1090 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 5 de jun. de 2026 | $0.1100 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 7 de mai. de 2026 | $0.1085 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 8 de abr. de 2026 | $0.1030 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 6 de mar. de 2026 | $0.1066 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 6 de fev. de 2026 | $0.1132 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.1048 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 5 de dez. de 2025 | $0.1043 |
| 3 de nov. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | 7 de nov. de 2025 | $0.1153 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,68% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,03 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,20% / — | Sortino 1A | -1,41 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0460 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3780 |
| Desvio negativo 1A | 3,42% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,08 mi | Volume médio | 973,07 mil |
| AUM | US$ 6,41 bi | Prêmio/Desconto | +0,10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 65,9 mi | +1,05% | US$ 6,29 bi → US$ 6,41 bi |
| 1 Mês | US$ 226,7 mi | +3,69% | US$ 6,15 bi → US$ 6,41 bi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.