SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 24.46 | 당일 가격 범위 | 24.42 – 24.51 |
| 52주 범위 | 23.80 – 26.12 | 거래량 | 70.33만 |
| 평균 거래량 | 97.31만 | AUM | US$64.13억 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 5.36% |
| NAV | 24.50 | 프리미엄/디스카운트 | -0.33% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 11. 19. | 보유 종목 | 4,335 |
| 운용사 | Schwab | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.33% | -2.48% | -4.68% | -4.87% | -5.64% | — | — | — | -1.36% |
| 총수익률 | +0.83% | -1.13% | -2.12% | -1.09% | -0.65% | — | — | — | +3.51% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 4,335개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0.49% | 3069.43만 | US$3103.1만 |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0.44% | 2926.05만 | US$2826.6만 |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0.33% | 2124.35만 | US$2098.9만 |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0.31% | 2452.95만 | US$2005만 |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0.29% | 1964.92만 | US$1879.8만 |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0.28% | 2307.38만 | US$1798.7만 |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0.26% | 2158.72만 | US$1686.5만 |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0.25% | 1637.06만 | US$1624.6만 |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0.25% | 1689.12만 | US$1621.7만 |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0.24% | 1965.53만 | US$1538만 |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0.24% | 1585.51만 | US$1527.2만 |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0.23% | 1557.14만 | US$1491.4만 |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0.23% | 1529.77만 | US$1467.1만 |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0.22% | 1487.68만 | US$1430.2만 |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0.21% | 1622.49만 | US$1337.6만 |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0.20% | 1287.47만 | US$1275.3만 |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0.20% | 1327.52만 | US$1275.2만 |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0.20% | 1307.14만 | US$1256.2만 |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0.20% | 1297.7만 | US$1250만 |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0.19% | 1582.67만 | US$1235.8만 |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0.19% | 1572.87만 | US$1230.2만 |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0.19% | 1239.3만 | US$1199.8만 |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0.18% | 1172.68만 | US$1183만 |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0.18% | 1572.48만 | US$1174만 |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0.18% | 1474.86만 | US$1171.1만 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.36% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3089 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 10. 1. | 최근 지급일 | $0.1134 (2026. 10. 7.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 1. | 2026. 10. 1. | 2026. 10. 7. | $0.1134 |
| 2026. 9. 1. | 2026. 9. 1. | 2026. 9. 8. | $0.1045 |
| 2026. 8. 3. | 2026. 8. 3. | 2026. 8. 7. | $0.1163 |
| 2026. 7. 1. | 2026. 7. 1. | 2026. 7. 8. | $0.1090 |
| 2026. 6. 1. | 2026. 6. 1. | 2026. 6. 5. | $0.1100 |
| 2026. 5. 1. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 7. | $0.1085 |
| 2026. 4. 1. | 2026. 4. 1. | 2026. 4. 8. | $0.1030 |
| 2026. 3. 2. | 2026. 3. 2. | 2026. 3. 6. | $0.1066 |
| 2026. 2. 2. | 2026. 2. 2. | 2026. 2. 6. | $0.1132 |
| 2025. 12. 19. | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 26. | $0.1048 |
| 2025. 12. 1. | 2025. 12. 1. | 2025. 12. 5. | $0.1043 |
| 2025. 11. 3. | 2025. 11. 3. | 2025. 11. 7. | $0.1153 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.68% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.03 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.20% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.0460 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.3780 |
| 하방 편차 1년 | 3.42% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 70.33만 | 평균 거래량 | 97.31만 |
| AUM | US$64.13억 | 프리미엄/디스카운트 | -0.33% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$6590.2만 | +1.05% | US$62.87억 → US$64.13억 |
| 1개월 | US$2.3억 | +3.69% | US$61.46억 → US$64.13억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — SMBS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.