SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,46 | Rentang Harian | 24,42 – 24,51 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,80 – 26,12 | Volume | 703,32 rb |
| Volume Rata-Rata | 973,07 rb | AUM | US$6,41 M (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,03% | Yield (TTM) | 5,36% |
| NAV | 24,50 | Premium/Diskon | -0,33% indikatif |
| Inception | 19 Nov 2024 | Kepemilikan | 4.335 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,33% | -2,48% | -4,68% | -4,87% | -5,64% | — | — | — | -1,36% |
| Total return | +0,83% | -1,13% | -2,12% | -1,09% | -0,65% | — | — | — | +3,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 4.335 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0,49% | 30,69 jt | US$31 jt |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0,44% | 29,26 jt | US$28,3 jt |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0,33% | 21,24 jt | US$21 jt |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0,31% | 24,53 jt | US$20,1 jt |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0,29% | 19,65 jt | US$18,8 jt |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0,28% | 23,07 jt | US$18 jt |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0,26% | 21,59 jt | US$16,9 jt |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0,25% | 16,37 jt | US$16,2 jt |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0,25% | 16,89 jt | US$16,2 jt |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0,24% | 19,66 jt | US$15,4 jt |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0,24% | 15,86 jt | US$15,3 jt |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0,23% | 15,57 jt | US$14,9 jt |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0,23% | 15,3 jt | US$14,7 jt |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0,22% | 14,88 jt | US$14,3 jt |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0,21% | 16,22 jt | US$13,4 jt |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0,20% | 12,87 jt | US$12,8 jt |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0,20% | 13,28 jt | US$12,8 jt |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0,20% | 13,07 jt | US$12,6 jt |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0,20% | 12,98 jt | US$12,5 jt |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0,19% | 15,83 jt | US$12,4 jt |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0,19% | 15,73 jt | US$12,3 jt |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0,19% | 12,39 jt | US$12 jt |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0,18% | 11,73 jt | US$11,8 jt |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0,18% | 15,72 jt | US$11,7 jt |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0,18% | 14,75 jt | US$11,7 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3089 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1134 (7 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 7 Okt 2026 | $0.1134 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | $0.1045 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 7 Agu 2026 | $0.1163 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | $0.1090 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | $0.1100 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 7 Mei 2026 | $0.1085 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | $0.1030 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | $0.1066 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 6 Feb 2026 | $0.1132 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.1048 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 5 Des 2025 | $0.1043 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | $0.1153 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,68% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,20% / — | Sortino 1T | -1,41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0460 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3780 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 703,32 rb | Volume rata-rata | 973,07 rb |
| AUM | US$6,41 M | Premium/Diskon | -0,33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$65,9 jt | +1,05% | US$6,29 M → US$6,41 M |
| 1 Bulan | US$226,7 jt | +3,69% | US$6,15 M → US$6,41 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMBS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.