SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Cours au 26 oct. 2026 17:35 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 24,42 | Plage journalière | 24,45 – 24,54 |
| Plage 52 semaines | 23,80 – 26,12 | Volume | 737,28 k |
| Volume moy. | 973,07 k | AUM | 6,41 Md $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,03 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,36 % |
| NAV | 24,50 | Prime/Décote | -0,08 % indicatif |
| Création | 19 nov. 2024 | Participations | 4 335 |
| Émetteur | Schwab | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,33 % | -2,48 % | -4,68 % | -4,87 % | -5,64 % | — | — | — | -1,36 % |
| Performance totale | +0,83 % | -1,13 % | -2,12 % | -1,09 % | -0,65 % | — | — | — | +3,51 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,03 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $3.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 4 335 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0,49 % | 30,69 M | 31 M $US |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0,44 % | 29,26 M | 28,3 M $US |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0,33 % | 21,24 M | 21 M $US |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0,31 % | 24,53 M | 20,1 M $US |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0,29 % | 19,65 M | 18,8 M $US |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0,28 % | 23,07 M | 18 M $US |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0,26 % | 21,59 M | 16,9 M $US |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0,25 % | 16,37 M | 16,2 M $US |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0,25 % | 16,89 M | 16,2 M $US |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0,24 % | 19,66 M | 15,4 M $US |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0,24 % | 15,86 M | 15,3 M $US |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0,23 % | 15,57 M | 14,9 M $US |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0,23 % | 15,3 M | 14,7 M $US |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0,22 % | 14,88 M | 14,3 M $US |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0,21 % | 16,22 M | 13,4 M $US |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0,20 % | 12,87 M | 12,8 M $US |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0,20 % | 13,28 M | 12,8 M $US |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0,20 % | 13,07 M | 12,6 M $US |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0,20 % | 12,98 M | 12,5 M $US |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0,19 % | 15,83 M | 12,4 M $US |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0,19 % | 15,73 M | 12,3 M $US |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0,19 % | 12,39 M | 12 M $US |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0,18 % | 11,73 M | 11,8 M $US |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0,18 % | 15,72 M | 11,7 M $US |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0,18 % | 14,75 M | 11,7 M $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,36 % | Versé (12 derniers mois) | $1.3089 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1134 (7 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 7 oct. 2026 | $0.1134 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 8 sept. 2026 | $0.1045 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 7 août 2026 | $0.1163 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | $0.1090 |
| 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 5 juin 2026 | $0.1100 |
| 1 mai 2026 | 1 mai 2026 | 7 mai 2026 | $0.1085 |
| 1 avr. 2026 | 1 avr. 2026 | 8 avr. 2026 | $0.1030 |
| 2 mars 2026 | 2 mars 2026 | 6 mars 2026 | $0.1066 |
| 2 févr. 2026 | 2 févr. 2026 | 6 févr. 2026 | $0.1132 |
| 19 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 26 déc. 2025 | $0.1048 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 5 déc. 2025 | $0.1043 |
| 3 nov. 2025 | 3 nov. 2025 | 7 nov. 2025 | $0.1153 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4,68 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1,03 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5,20 % / — | Sortino 1 an | -1,41 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,0460 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,3780 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3,42 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 737,28 k | Volume moyen | 973,07 k |
| AUM | 6,41 Md $US | Prime/Décote | -0,08 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 65,9 M $US | +1,05 % | 6,29 Md $US → 6,41 Md $US |
| 1 mois | 226,7 M $US | +3,69 % | 6,15 Md $US → 6,41 Md $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.