SMBS Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,42 | Tagesspanne | 24,45 – 24,54 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,80 – 26,12 | Volumen | 1,15 Mio. |
| Durchschn. Volumen | 973070 | AUM | 6,41 Mrd. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,03 % | Rendite (TTM) | 5,34 % |
| NAV | 24,50 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 4.346 |
| Anbieter | Schwab | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 808524615 | ISIN | US8085246150 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,99 % | -2,43 % | -4,41 % | -4,56 % | -5,44 % | — | — | — | -1,18 % |
| Gesamtrendite | +1,45 % | -1,09 % | -1,84 % | -0,77 % | -0,45 % | — | — | — | +3,67 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,03 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $3.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 26.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 4.346 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0,48 % | 30,74 Mio. | 31,1 Mio. $ |
| 2 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (BBG01NZQMR80) | — | 0,44 % | 29,26 Mio. | 28,2 Mio. $ |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 10/01/2054… | — | 0,33 % | 21,24 Mio. | 21 Mio. $ |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054… | — | 0,31 % | 24,53 Mio. | 20 Mio. $ |
| 5 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 (BBG01ZQXS4M7) | — | 0,29 % | 19,65 Mio. | 18,8 Mio. $ |
| 6 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2052… | — | 0,28 % | 23,07 Mio. | 17,9 Mio. $ |
| 7 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 05/01/2051 (BBG00ZHCZ133) | — | 0,26 % | 21,59 Mio. | 16,8 Mio. $ |
| 8 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 04/01/2053 (BBG01F33L1J9) | — | 0,25 % | 16,37 Mio. | 16,2 Mio. $ |
| 9 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 (BBG01ZVZ4RL2) | — | 0,25 % | 16,89 Mio. | 16,2 Mio. $ |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 11/01/2050… | — | 0,24 % | 19,66 Mio. | 15,3 Mio. $ |
| 11 | GNMA2 30YR 5.00% 01/20/2056 (BBG01XK7V325) | — | 0,24 % | 15,86 Mio. | 15,3 Mio. $ |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG01YX6GQM5) | — | 0,23 % | 15,57 Mio. | 14,9 Mio. $ |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 07/20/2056 (BBG0218B7LX2) | — | 0,23 % | 15,3 Mio. | 14,7 Mio. $ |
| 14 | GNMA2 30YR 5.00% 12/20/2055 (BBG01WXTXHP7) | — | 0,22 % | 14,88 Mio. | 14,3 Mio. $ |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2052… | — | 0,21 % | 16,22 Mio. | 13,4 Mio. $ |
| 16 | GNMA2 30YR 5.50% 06/20/2055 (BBG01SJ8MLF2) | — | 0,20 % | 12,87 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 (BBG01Z997ZP0) | — | 0,20 % | 13,28 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 18 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2055 (BBG01WCVFMG4) | — | 0,20 % | 13,07 Mio. | 12,6 Mio. $ |
| 19 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 03/01/2056 (BBG021983ZP0) | — | 0,19 % | 12,98 Mio. | 12,5 Mio. $ |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2051… | — | 0,19 % | 15,83 Mio. | 12,3 Mio. $ |
| 21 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2051… | — | 0,19 % | 15,73 Mio. | 12,3 Mio. $ |
| 22 | GNMA2 30YR 5.00% 10/20/2053 (BBG01H70ZSP6) | — | 0,19 % | 12,39 Mio. | 12 Mio. $ |
| 23 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 08/01/2055 (BBG01VH3BJN6) | — | 0,18 % | 11,73 Mio. | 11,8 Mio. $ |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 1.50% 01/01/2051 (BBG00Y2N8VB3) | — | 0,18 % | 15,72 Mio. | 11,7 Mio. $ |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2051 (BBG00XM8VJ81) | — | 0,18 % | 14,75 Mio. | 11,7 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,34 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3089 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1134 (07.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 07.10.2026 | $0.1134 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $0.1045 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | $0.1163 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $0.1090 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | $0.1100 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 07.05.2026 | $0.1085 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $0.1030 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | $0.1066 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | $0.1132 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 26.12.2025 | $0.1048 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | $0.1043 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | $0.1153 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,68 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9580 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,20 % / — | Sortino 1J | -1,31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0460 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3790 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,42 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1,15 Mio. | Durchschnittliches Volumen | 973070 |
| AUM | 6,41 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 45,1 Mio. $ | +0,72 % | 6,29 Mrd. $ → 6,41 Mrd. $ |
| 1 Monat | 206,4 Mio. $ | +3,36 % | 6,15 Mrd. $ → 6,41 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMBS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.