SLWS SLW Short Duration Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.41 | Günlük Aralık | 100.47 – 100.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 99.82 – 101.44 | Hacim | 807 |
| Ort. Hacim | 3.05K | AUM | $389.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | 4.53% |
| NAV | 100.30 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 19, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SLW Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.19% | -0.54% | -0.47% | -0.95% | — | — | — | — | -0.84% |
| Toplam getiri | -0.19% | -0.15% | +1.08% | +1.92% | — | — | — | — | +2.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 216 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.69% | 280.00K | $14.1M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.47% | 410.00K | $9.5M |
| 3 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 4 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.96% | 7.50M | $7.5M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.42% | 5.50M | $5.4M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.41% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.1M |
| 9 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 14 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 15 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 16 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.03% | 4.00M | $3.9M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 0.99% | 4.00M | $3.8M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.96% | 3.78M | $3.7M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.92% | 3.58M | $3.5M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.89% | 3.50M | $3.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.53% | Ödenen (son 12 ay) | $4.5566 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.3888 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3888 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.4343 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.50% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.599 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.38% / — | Sortino 1Y | -0.829 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.044 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.391 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 807 | Ortalama hacim | 3.05K |
| AUM | $389.3M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $389.3M → $389.3M |
| 1 Ay | $18.7K | 0.00% | $389.4M → $389.3M |
| 1 Hafta | $1.3M | +0.35% | $386.5M → $389.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SLWS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.